| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,766.24 | 25,377.40 | 13,409.56 | 6,380.78 |
| 收到的税费返还 | 49.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,209.43 | 2,837.89 | 2,237.89 | 1,754.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,024.95 | 28,215.29 | 15,647.45 | 8,135.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,207.82 | 23,327.87 | 10,310.19 | 3,786.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,272.99 | 1,151.18 | 612.73 | 486.75 |
| 支付的各项税费 | 2,527.84 | 1,970.61 | 1,629.33 | 1,114.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,920.29 | 4,423.55 | 1,259.24 | 493.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,928.95 | 30,873.21 | 13,811.49 | 5,880.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,096.00 | -2,657.92 | 1,835.96 | 2,254.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405.41 | 162.65 | 29.31 | 10.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 405.41 | 162.65 | 29.31 | 10.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405.41 | -162.44 | -29.10 | -10.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 135.76 | 101.96 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 3,135.76 | 1,101.96 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254.11 | 194.27 | 139.48 | 78.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,912.00 | 293.95 | 85.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,166.11 | 3,488.22 | 2,224.70 | 1,078.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,833.89 | -352.46 | -1,122.74 | -1,078.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,524.48 | -3,172.83 | 684.12 | 1,165.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,073.03 | 7,073.03 | 7,073.03 | 8,073.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,597.51 | 3,900.20 | 7,757.15 | 9,239.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,947.45 | -- | 1,697.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 818.55 | -- | 295.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 328.08 | -- | 157.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 40.97 | -- | 4.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 251.32 | -- | 139.48 | -- |
| 投资损失 | -0.21 | -- | -0.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -79.63 | -- | -109.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,794.31 | -- | 499.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,328.25 | -- | -5,312.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,912.01 | -- | 4,463.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,096.00 | -- | 1,835.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,597.51 | 3,900.20 | 7,757.15 | 9,239.06 |
| 现金的期初余额 | 7,073.03 | 7,073.03 | 7,073.03 | 8,073.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,524.48 | -3,172.83 | 684.12 | 1,165.75 |
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