| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,810.88 | 145,307.24 | 91,696.04 | 55,380.78 |
| 收到的税费返还 | 27.85 | 13.33 | 7.15 | 9.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,385.71 | 25,144.64 | 23,655.43 | 6,448.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,224.44 | 170,465.21 | 115,358.62 | 61,838.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,722.61 | 176,287.16 | 120,261.29 | 68,311.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,316.84 | 9,854.91 | 7,093.04 | 4,755.97 |
| 支付的各项税费 | 6,950.36 | 5,617.35 | 4,552.53 | 3,427.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,905.32 | 35,072.33 | 24,929.55 | 7,282.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,895.13 | 226,831.76 | 156,836.41 | 83,777.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329.31 | -56,366.55 | -41,477.79 | -21,938.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,899.81 | 1,200.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 383.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,341.88 | 1,258.66 | 58.66 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,299.99 | 32,186.01 | 16,116.23 | 16,132.36 |
| 投资所支付的现金 | 27,829.17 | 19,672.65 | 5,129.17 | 5,018.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,129.16 | 51,858.66 | 21,245.40 | 21,151.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,787.28 | -50,600.00 | -21,186.74 | -21,151.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 128,595.00 | 118,595.00 | 58,300.00 | 24,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,875.22 | 11,243.00 | 7,868.95 | 4,130.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,490.22 | 129,838.00 | 66,168.95 | 28,130.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,200.00 | 83,200.00 | 51,500.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,108.83 | 3,595.63 | 2,154.41 | 992.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,163.65 | 9,503.56 | 6,299.05 | 4,172.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,472.48 | 96,299.19 | 59,953.46 | 16,164.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,982.27 | 33,538.80 | 6,215.48 | 11,966.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.99 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,434.25 | -73,427.74 | -56,449.05 | -31,123.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,865.17 | 112,865.17 | 112,865.17 | 107,553.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,430.92 | 39,437.43 | 56,416.12 | 76,430.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,307.16 | -- | 9,054.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26,883.97 | -- | 2,790.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,828.88 | -- | 658.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,233.55 | -- | 581.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 178.88 | -- | 76.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,227.21 | -- | 2,742.68 | -- |
| 投资损失 | -9,319.65 | -- | -555.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,524.40 | -- | -364.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 183.00 | -- | -646.74 | -- |
| 存货的减少 | -12,895.82 | -- | -36,479.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,292.82 | -- | -31,792.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,910.08 | -- | 12,457.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,608.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,329.31 | -- | -41,477.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,430.92 | -- | 56,416.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 112,865.17 | -- | 112,865.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,434.25 | -- | -56,449.05 | -- |
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