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| 银江技术(300020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,735.57 | 126,704.31 | 94,918.75 | 56,305.84 | |
| 收到的税费返还 | 100.71 | 40.57 | 38.98 | 9.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,729.75 | 27,634.00 | 20,087.89 | 6,882.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,566.03 | 154,378.88 | 115,045.62 | 63,198.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,493.08 | 199,132.33 | 152,989.26 | 94,474.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,025.41 | 9,933.20 | 7,082.08 | 4,903.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,648.71 | 3,753.77 | 3,464.68 | 1,288.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,084.66 | 38,528.01 | 28,222.45 | 15,374.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,251.85 | 251,347.31 | 191,758.46 | 116,040.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,314.18 | -96,968.43 | -76,712.83 | -52,842.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,345.78 | 13,036.05 | -- | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.01 | 194.13 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 525.94 | 298.00 | 514.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,833.35 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,991.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,890.36 | 17,628.18 | 4,614.25 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,607.59 | 39.92 | 55.10 | 7.49 | |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,657.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,564.99 | 39.92 | 55.10 | 7.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,674.63 | 17,588.26 | 4,559.15 | 492.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,465.00 | 177,982.00 | 107,382.00 | 69,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,355.82 | 7,724.53 | 6,136.23 | 2,463.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,820.82 | 185,706.53 | 113,518.23 | 71,463.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,095.00 | 131,135.22 | 64,935.22 | 49,595.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,113.70 | 6,980.75 | 3,485.31 | 1,567.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,578.78 | 4,736.82 | 3,543.00 | 777.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,787.47 | 142,852.80 | 71,963.53 | 51,940.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,033.34 | 42,853.74 | 41,554.70 | 19,522.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,326.97 | -36,526.43 | -30,598.98 | -32,827.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,430.92 | 60,430.92 | 60,430.92 | 60,430.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,103.96 | 23,904.49 | 29,831.94 | 27,603.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,613.02 | -- | 12,382.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 280.92 | -- | 2,572.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,425.24 | -- | 1,233.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,909.69 | -- | 708.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.52 | -- | 122.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -501.00 | -- | -479.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,606.24 | -- | 3,219.56 | -- | |
| 投资损失 | -78.28 | -- | -4,938.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,664.27 | -- | -330.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 323.25 | -- | -715.34 | -- | |
| 存货的减少 | -7,668.12 | -- | -22,862.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,158.25 | -- | -40,516.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,491.17 | -- | -28,730.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,099.04 | -- | 1,619.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,314.18 | -- | -76,712.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,103.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,430.92 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 29,831.94 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 60,430.92 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,326.97 | -- | -30,598.98 | -- | |
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