| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,049.59 | 136,799.49 | 77,988.46 | 62,726.30 |
| 收到的税费返还 | 13.47 | 85.82 | 65.41 | 19.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,573.44 | 15,816.20 | 11,277.10 | 5,544.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,636.50 | 152,701.51 | 89,330.97 | 68,289.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,286.82 | 150,572.15 | 83,037.82 | 61,386.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,835.25 | 8,164.34 | 5,103.19 | 3,396.66 |
| 支付的各项税费 | 4,349.44 | 1,941.49 | 1,557.43 | 938.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,314.43 | 14,901.32 | 11,006.59 | 2,519.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,785.94 | 175,579.30 | 100,705.03 | 68,241.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,149.43 | -22,877.79 | -11,374.07 | 48.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 81.74 | 2,117.22 | 2,117.22 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,515.12 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,597.52 | 2,117.22 | 2,117.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,900.60 | 24,213.19 | 5,721.33 | 271.67 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,823.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,774.26 | 24,413.19 | 5,921.33 | 371.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,176.75 | -22,295.96 | -3,804.11 | -371.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 98,115.01 | 98,115.01 | 98,115.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 207,233.94 | 179,071.25 | 106,022.65 | 62,690.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,476.69 | 977.55 | 703.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,848.95 | 278,662.94 | 205,115.21 | 63,393.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,564.55 | 180,878.99 | 112,461.01 | 61,999.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,090.12 | 5,617.32 | 3,793.93 | 1,540.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,045.93 | 1,288.49 | 595.71 | 138.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,700.60 | 187,784.81 | 116,850.65 | 63,678.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,148.34 | 90,878.14 | 88,264.56 | -284.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,822.24 | 45,704.38 | 73,086.38 | -608.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,911.17 | 24,911.17 | 24,911.17 | 24,911.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,733.41 | 70,615.55 | 97,997.55 | 24,302.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,597.11 | -- | 8,273.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,648.84 | -- | 1,030.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,377.38 | -- | 1,636.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,176.70 | -- | 1,508.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 384.53 | -- | 49.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,900.93 | -- | 3,793.93 | -- |
| 投资损失 | 2,200.03 | -- | -228.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,017.43 | -- | -137.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -34.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,303.52 | -- | -12,436.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,982.12 | -- | -14,124.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -40,495.90 | -- | -4,640.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -210.85 | -- | 3,845.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,149.43 | -- | -11,374.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,733.41 | -- | 97,997.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,911.17 | -- | 24,911.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,822.24 | -- | 73,086.38 | -- |
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