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| 银江技术(300020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,390.75 | 105,199.68 | 69,577.02 | 50,626.88 | |
| 收到的税费返还 | 211.49 | 150.68 | 33.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,600.23 | 26,487.63 | 28,517.92 | 8,288.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,202.47 | 131,837.99 | 98,128.32 | 58,915.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,893.28 | 90,972.36 | 70,406.71 | 52,658.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,291.85 | 9,495.56 | 7,616.33 | 3,338.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,111.46 | 7,581.66 | 5,415.33 | 2,530.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,002.42 | 35,856.34 | 32,305.37 | 5,042.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,299.01 | 143,905.92 | 115,743.72 | 63,569.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,903.46 | -12,067.93 | -17,615.40 | -4,654.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,783.95 | 1,990.00 | 1,990.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,783.95 | 2,390.00 | 2,390.44 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,857.15 | 2,015.12 | 2,483.99 | 188.88 | |
| 投资所支付的现金 | 20,874.63 | 19,070.16 | 862.70 | 850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 850.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 867.77 | 0.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,599.55 | 21,935.30 | 3,346.69 | 1,038.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,815.61 | -19,545.30 | -956.25 | -638.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,540.46 | 100,184.28 | 830.03 | 563.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,900.00 | 41,150.00 | 38,150.00 | 12,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,437.39 | 9,293.38 | 7,212.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,877.85 | 150,627.66 | 46,192.53 | 13,463.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,696.00 | 35,324.86 | 30,146.00 | 16,896.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,564.09 | 4,784.14 | 3,968.49 | 859.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,038.80 | 12,587.40 | 9,119.39 | 3,061.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,298.88 | 52,696.39 | 43,233.88 | 20,816.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,578.97 | 97,931.27 | 2,958.64 | -7,353.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,666.82 | 66,318.04 | -15,613.00 | -12,646.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,576.01 | 36,028.25 | 36,236.92 | 35,576.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,242.84 | 102,346.29 | 20,623.92 | 22,929.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,861.82 | -- | 10,850.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,863.47 | -- | 1,797.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,277.13 | -- | 555.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,613.45 | -- | 688.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.60 | -- | 28.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,693.06 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,953.88 | -- | 1,343.15 | -- | |
| 投资损失 | -513.78 | -- | 58.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,399.91 | -- | -194.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,124.19 | -- | -23,523.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -317.96 | -- | -34,610.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,732.76 | -- | 25,389.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -29,186.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,903.46 | -- | -17,615.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,242.84 | -- | 20,420.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,576.01 | -- | 36,033.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,666.82 | -- | -15,613.00 | -- | |
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