| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,851.99 | 85,256.39 | 58,598.23 | 35,337.75 |
| 收到的税费返还 | 119.44 | 136.82 | 71.23 | 12.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,039.07 | 19,821.49 | 25,280.91 | 10,885.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,010.50 | 105,214.71 | 83,950.37 | 46,235.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,485.65 | 86,867.03 | 61,990.43 | 39,674.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,085.32 | 9,968.98 | 10,129.76 | 4,415.23 |
| 支付的各项税费 | 7,006.43 | 8,520.24 | 4,645.67 | 5,352.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,146.57 | 41,426.55 | 33,949.42 | 8,183.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,723.97 | 146,782.80 | 110,715.29 | 57,625.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,713.47 | -41,568.10 | -26,764.93 | -11,390.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,625.10 | 13,224.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.02 | 13.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,838.36 | 13,237.02 | 13.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,801.09 | 7,608.82 | 7,449.65 | 7,203.95 |
| 投资所支付的现金 | 22,655.40 | 20,603.52 | 9,569.82 | 6,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,123.65 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,380.15 | 28,212.33 | 17,019.47 | 13,403.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,541.79 | -14,975.32 | -17,006.45 | -13,403.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,539.59 | 472.60 | 2,339.39 | 18.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,364.25 | 50,099.30 | 37,091.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 39,920.00 | 40,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,958.43 | 7,633.16 | 5,399.31 | 2,802.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,782.27 | 98,205.06 | 44,829.70 | 10,820.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,000.00 | 39,000.00 | 28,000.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,875.30 | 3,148.65 | 2,288.11 | 657.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,151.07 | 6,464.18 | 4,945.61 | 2,532.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,026.37 | 48,612.82 | 35,233.72 | 15,189.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,755.90 | 49,592.24 | 9,595.98 | -4,369.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.39 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,494.96 | -6,951.17 | -34,175.40 | -29,163.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,242.84 | 118,242.84 | 118,242.84 | 118,242.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,747.87 | 111,291.67 | 84,067.44 | 89,078.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,086.38 | -- | 20,071.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,585.86 | -- | 1,745.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,843.70 | -- | 658.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,862.66 | -- | 497.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 119.95 | -- | 15.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.68 | -- | -0.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,899.68 | -- | 1,368.11 | -- |
| 投资损失 | -12,449.17 | -- | -12,167.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,687.15 | -- | -262.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,270.18 | -- |
| 存货的减少 | -12,310.41 | -- | -16,538.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,528.66 | -- | -32,725.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,089.06 | -- | 9,370.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -26.56 | -- | -67.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,713.47 | -- | -26,764.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,747.87 | -- | 84,067.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 118,242.84 | -- | 118,242.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,494.96 | -- | -34,175.40 | -- |
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