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| *ST银江(300020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,990.77 | 129,090.39 | 81,162.89 | 60,366.63 | |
| 收到的税费返还 | 40.94 | 34.03 | 34.03 | 27.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,961.64 | 23,259.11 | 19,113.73 | 9,900.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,993.35 | 152,383.53 | 100,310.64 | 70,295.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,709.24 | 116,675.77 | 74,232.95 | 67,756.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,350.91 | 8,062.97 | 6,436.99 | 3,293.23 | |
| 支付的各项税费 | 3,979.59 | 4,491.32 | 2,971.87 | 1,009.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,951.12 | 15,205.43 | 16,561.49 | 4,420.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,990.86 | 144,435.48 | 100,203.30 | 76,479.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,002.49 | 7,948.05 | 107.34 | -6,184.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,487.19 | 2,182.58 | 1,932.58 | 1,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,350.70 | 487.73 | 487.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,837.89 | 2,670.31 | 2,420.31 | 1,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,916.01 | 307.70 | 207.46 | 169.21 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 8,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,016.01 | 8,907.70 | 207.46 | 169.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,178.12 | -6,237.39 | 2,212.85 | 1,430.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 179,826.39 | 136,485.91 | 117,600.00 | 42,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,991.01 | 7,379.98 | 2,112.26 | 2,756.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,817.40 | 143,865.89 | 119,712.26 | 45,056.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,010.83 | 152,241.67 | 134,240.18 | 54,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,887.68 | 8,231.02 | 4,199.89 | 2,132.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.26 | 7,529.59 | 3,212.96 | 6,014.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,153.77 | 168,002.28 | 141,653.02 | 62,446.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,336.37 | -24,136.39 | -21,940.76 | -17,389.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,513.12 | -22,425.73 | -19,620.57 | -22,143.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,424.29 | 35,424.29 | 35,424.29 | 35,424.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,911.17 | 12,998.55 | 15,803.71 | 13,280.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,768.41 | -- | 6,817.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,960.97 | -- | 590.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,530.31 | -- | 1,748.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,863.02 | -- | 1,376.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 247.41 | -- | 80.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -363.79 | -- | -201.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,712.99 | -- | 4,063.96 | -- | |
| 投资损失 | 1,272.81 | -- | 79.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.58 | -- | -95.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,066.68 | -- | -7,057.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,661.05 | -- | -2,031.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,056.68 | -- | -29.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,456.11 | -- | -5,346.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,002.49 | -- | 107.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,911.17 | -- | 15,803.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,424.29 | -- | 35,424.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,513.12 | -- | -19,620.57 | -- | |
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