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| 银江技术(300020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,962.20 | 108,256.32 | 58,356.40 | 41,969.51 | |
| 收到的税费返还 | 102.78 | 36.92 | 26.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,072.79 | 35,577.02 | 19,692.81 | 6,688.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,137.77 | 143,870.27 | 78,076.05 | 48,658.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,265.69 | 109,321.48 | 69,466.27 | 49,970.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,521.91 | 8,867.00 | 7,255.03 | 2,296.13 | |
| 支付的各项税费 | 8,941.73 | 6,388.65 | 4,606.51 | 3,877.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,317.58 | 40,250.20 | 21,371.02 | 8,167.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,046.91 | 164,827.33 | 102,698.83 | 64,311.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,909.14 | -20,957.05 | -24,622.78 | -15,653.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.91 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 626.79 | 1,350.00 | 1,288.25 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 317.46 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 628.71 | 1,667.61 | 1,288.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,308.91 | 3,880.97 | 605.56 | 1,851.90 | |
| 投资所支付的现金 | 7,380.00 | 1,000.00 | 9,682.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,632.83 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.69 | 726.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,390.44 | 15,607.48 | 10,288.10 | 1,851.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,761.73 | -13,939.87 | -8,999.70 | -1,851.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,508.58 | 22,202.33 | 20,249.52 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -963.70 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,096.00 | 36,196.00 | 25,296.00 | 4,996.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,044.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,649.07 | 58,398.33 | 45,545.52 | 24,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,615.00 | 33,080.00 | 26,161.44 | 5,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,786.29 | 2,878.60 | 2,288.00 | 523.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,994.81 | 2,996.99 | 3,216.85 | 3,084.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,396.10 | 38,955.59 | 31,666.29 | 9,038.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,252.97 | 19,442.74 | 13,879.23 | 15,957.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.08 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,419.98 | -15,454.18 | -19,743.25 | -1,547.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,996.00 | 44,996.00 | 44,996.00 | 44,996.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,576.01 | 29,541.82 | 25,252.75 | 43,448.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,479.78 | -- | 9,003.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,705.42 | -- | 1,526.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,169.70 | -- | 563.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,425.54 | -- | 514.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.12 | -- | 47.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,486.50 | -- | 1,089.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,070.47 | -- | 125.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,032.49 | -- | -263.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,461.55 | -- | -33,268.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,102.28 | -- | -11,892.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,861.48 | -- | 7,929.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -463.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,909.14 | -- | -24,622.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,576.01 | -- | 25,252.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,996.00 | -- | 44,996.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,419.98 | -- | -19,743.25 | -- | |
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