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| 银江技术(300020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,645.50 | 115,939.72 | 77,634.78 | 39,082.05 | |
| 收到的税费返还 | 20.07 | 23.81 | 17.39 | 3.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,902.56 | 50,095.87 | 32,698.47 | 8,968.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,568.13 | 166,059.40 | 110,350.64 | 48,054.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,371.65 | 142,741.74 | 83,325.41 | 43,042.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,846.69 | 8,998.22 | 6,512.30 | 4,459.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,002.71 | 6,178.73 | 4,026.41 | 4,329.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,884.30 | 49,876.10 | 30,420.78 | 9,440.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,105.35 | 207,794.78 | 124,284.91 | 61,271.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,537.22 | -41,735.38 | -13,934.27 | -13,217.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,244.81 | 13,817.00 | 348.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.98 | 25.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,104.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,247.66 | 13,842.80 | 348.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,894.33 | 536.76 | 390.87 | 512.30 | |
| 投资所支付的现金 | 12,996.00 | 21,016.30 | 21,595.70 | 7,267.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,890.33 | 21,553.06 | 21,986.57 | 7,780.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,357.33 | -7,710.27 | -21,638.57 | -7,780.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,520.00 | 185.30 | 764.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,520.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,150.00 | 87,150.00 | 65,450.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,940.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,013.92 | 6,751.84 | 4,261.96 | 1,733.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,623.92 | 124,087.14 | 70,476.66 | 29,733.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,551.74 | 89,596.83 | 39,596.83 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,841.39 | 6,812.67 | 4,318.08 | 506.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,933.59 | 5,687.31 | 3,482.93 | 1,514.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,326.73 | 102,096.81 | 47,397.84 | 18,021.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,297.19 | 21,990.32 | 23,078.82 | 11,712.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,117.30 | -27,455.32 | -12,494.03 | -9,285.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,747.87 | 98,747.87 | 98,747.87 | 98,193.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,865.17 | 71,292.55 | 86,253.84 | 88,907.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,570.56 | -- | 8,217.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,146.50 | -- | 1,562.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,719.27 | -- | 910.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,742.82 | -- | 842.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.23 | -- | 54.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,856.68 | -- | 2,117.25 | -- | |
| 投资损失 | -4,809.13 | -- | 185.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -924.32 | -- | -224.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 108.97 | -- | |
| 存货的减少 | -40,821.69 | -- | -22,091.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,585.21 | -- | -20,733.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,138.93 | -- | 15,118.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,777.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,537.22 | -- | -13,934.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,865.17 | -- | 86,253.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,747.87 | -- | 98,747.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,117.30 | -- | -12,494.03 | -- | |
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