| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,724.65 | 132,685.84 | 98,085.64 | 54,635.43 |
| 收到的税费返还 | 22.99 | 28.12 | 28.12 | 26.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,617.26 | 31,457.08 | 27,413.03 | 6,560.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,364.90 | 164,171.03 | 125,526.79 | 61,222.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,985.07 | 169,976.54 | 132,746.96 | 77,182.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,468.76 | 8,377.74 | 6,434.15 | 3,545.61 |
| 支付的各项税费 | 7,277.61 | 4,778.00 | 4,176.17 | 1,233.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,670.36 | 24,028.24 | 21,012.02 | 18,899.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,401.79 | 207,160.53 | 164,369.30 | 100,861.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,036.89 | -42,989.50 | -38,842.51 | -39,639.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,038.36 | 26,691.97 | 26,041.44 | 19,647.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 475.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 489.86 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,461.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,464.96 | 26,791.97 | 26,141.44 | 19,747.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,072.82 | 2,797.26 | 2,293.67 | 134.98 |
| 投资所支付的现金 | 748.84 | 400.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,821.66 | 3,197.26 | 2,293.67 | 134.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,643.29 | 23,594.71 | 23,847.78 | 19,612.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 170,425.00 | 145,923.02 | 113,795.45 | 43,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,192.27 | 6,900.51 | 4,653.11 | 2,631.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,617.27 | 152,823.54 | 118,448.56 | 46,131.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,400.00 | 154,906.30 | 121,106.30 | 56,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,856.45 | 5,412.29 | 3,668.60 | 2,069.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,948.16 | 7,759.03 | 6,639.80 | 2,796.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,204.61 | 168,077.63 | 131,414.70 | 61,766.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,587.35 | -15,254.09 | -12,966.14 | -15,634.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.31 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,960.63 | -34,648.88 | -27,960.88 | -35,660.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,384.92 | 63,384.92 | 63,384.92 | 63,384.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,424.29 | 28,736.04 | 35,424.04 | 27,724.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,564.58 | -- | 9,212.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,330.75 | -- | 1,472.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,415.12 | -- | 1,636.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,450.44 | -- | 1,279.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 212.81 | -- | 44.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,693.12 | -- | 4,179.10 | -- |
| 投资损失 | -340.31 | -- | -75.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -533.73 | -- | -164.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,729.81 | -- | -27,634.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -58,969.14 | -- | -22,769.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,756.00 | -- | -7,559.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,442.70 | -- | 1,536.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,036.89 | -- | -38,842.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,424.29 | -- | 35,424.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 63,384.92 | -- | 63,384.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,960.63 | -- | -27,960.88 | -- |
每日必读
发行与分配