华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,504.02173,153.84102,157.6051,500.18
收到的税费返还--138.02101.7316.38
收到的其他与经营活动有关的现金20,345.9817,907.148,089.852,392.96
经营活动现金流入小计241,850.01191,199.01110,349.1853,909.52
购买商品、接受劳务支付的现金140,225.6598,820.2851,057.0424,087.97
支付给职工以及为职工支付的现金20,023.5711,124.025,462.432,191.50
支付的各项税费36,926.0337,556.1329,574.0810,476.76
支付的其他与经营活动有关的现金46,777.3047,420.7325,702.8410,840.62
经营活动现金流出小计243,952.55194,921.15111,796.3847,596.85
经营活动产生的现金流量净额-2,102.55-3,722.14-1,447.206,312.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,947.5170,254.8350,830.8350,830.83
取得投资收益所收到的现金1,969.2136,862.491,233.491,088.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.8924.3013.375.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,000.0010,000.00----
投资活动现金流入小计129,089.60117,141.6352,077.6951,924.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,221.962,769.171,822.78862.43
投资所支付的现金17,564.9233,663.4310,845.004,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额71,013.6318,006.3818,006.38--
支付的其他与投资活动有关的现金10,097.8410,000.00----
投资活动现金流出小计105,898.3564,438.9830,674.165,262.43
投资活动产生的现金流量净额23,191.2552,702.6521,403.5346,662.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,688.1925,387.2024,387.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金182,965.46148,967.68128,817.8872,000.00
发行债券收到的现金60,000.0060,000.0030,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金926.35------
筹资活动现金流入小计271,580.00234,354.88183,205.0872,000.00
偿还债务支付的现金213,372.96181,527.43157,001.0936,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,268.6821,033.4518,759.903,388.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,180.00185.1895.180.80
筹资活动现金流出小计272,821.64202,746.06175,856.1639,889.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,241.6431,608.827,348.9232,110.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-470.86------
五、现金及现金等价物净增加额19,376.2080,589.3327,305.2485,085.33
加:期初现金及现金等价物余额113,740.09113,740.09113,740.09113,740.09
六、期末现金及现金等价物余额133,116.29194,329.42141,045.34198,825.42
附注
净利润103,436.83--43,535.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,992.99---246.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,968.44--3,174.96--
无形资产摊销172.46--17.35--
长期待摊费用摊销391.68--90.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.74--15.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,333.79--4,719.72--
投资损失-42,584.93---49,528.07--
递延所得税资产减少-11,511.73---557.28--
递延所得税负债增加-1,772.44------
存货的减少-10,219.61---8,332.88--
经营性应收项目的减少-61,474.28--11,914.32--
经营性应付项目的增加1,671.34---6,524.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,102.55---1,447.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额133,116.29--141,045.34--
现金的期初余额113,740.09--113,740.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,376.20--27,305.24--
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