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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,504.02 | 173,153.84 | 102,157.60 | 51,500.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 138.02 | 101.73 | 16.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,345.98 | 17,907.14 | 8,089.85 | 2,392.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,850.01 | 191,199.01 | 110,349.18 | 53,909.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,225.65 | 98,820.28 | 51,057.04 | 24,087.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,023.57 | 11,124.02 | 5,462.43 | 2,191.50 | |
| 支付的各项税费 | 36,926.03 | 37,556.13 | 29,574.08 | 10,476.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,777.30 | 47,420.73 | 25,702.84 | 10,840.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,952.55 | 194,921.15 | 111,796.38 | 47,596.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,102.55 | -3,722.14 | -1,447.20 | 6,312.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,947.51 | 70,254.83 | 50,830.83 | 50,830.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,969.21 | 36,862.49 | 1,233.49 | 1,088.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.89 | 24.30 | 13.37 | 5.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,089.60 | 117,141.63 | 52,077.69 | 51,924.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,221.96 | 2,769.17 | 1,822.78 | 862.43 | |
| 投资所支付的现金 | 17,564.92 | 33,663.43 | 10,845.00 | 4,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,013.63 | 18,006.38 | 18,006.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,097.84 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,898.35 | 64,438.98 | 30,674.16 | 5,262.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,191.25 | 52,702.65 | 21,403.53 | 46,662.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,688.19 | 25,387.20 | 24,387.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,965.46 | 148,967.68 | 128,817.88 | 72,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 926.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,580.00 | 234,354.88 | 183,205.08 | 72,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 213,372.96 | 181,527.43 | 157,001.09 | 36,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,268.68 | 21,033.45 | 18,759.90 | 3,388.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,180.00 | 185.18 | 95.18 | 0.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,821.64 | 202,746.06 | 175,856.16 | 39,889.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,241.64 | 31,608.82 | 7,348.92 | 32,110.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -470.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,376.20 | 80,589.33 | 27,305.24 | 85,085.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,740.09 | 113,740.09 | 113,740.09 | 113,740.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,116.29 | 194,329.42 | 141,045.34 | 198,825.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,436.83 | -- | 43,535.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,992.99 | -- | -246.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,968.44 | -- | 3,174.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.46 | -- | 17.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.68 | -- | 90.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.74 | -- | 15.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,333.79 | -- | 4,719.72 | -- | |
| 投资损失 | -42,584.93 | -- | -49,528.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,511.73 | -- | -557.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,772.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,219.61 | -- | -8,332.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,474.28 | -- | 11,914.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,671.34 | -- | -6,524.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,102.55 | -- | -1,447.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,116.29 | -- | 141,045.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,740.09 | -- | 113,740.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,376.20 | -- | 27,305.24 | -- | |
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