华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,069.42241,111.01166,214.3180,399.81
收到的税费返还--1.731.73--
收到的其他与经营活动有关的现金40,033.8346,156.4019,051.5616,571.16
经营活动现金流入小计445,103.24287,269.14185,267.6096,970.96
购买商品、接受劳务支付的现金249,887.09148,337.97117,432.3844,005.07
支付给职工以及为职工支付的现金42,578.4030,443.3321,552.9011,247.16
支付的各项税费53,941.6349,279.9536,970.7134,508.32
支付的其他与经营活动有关的现金120,155.1092,017.2348,614.9937,258.71
经营活动现金流出小计466,562.22320,078.48224,570.97127,019.26
经营活动产生的现金流量净额-21,458.97-32,809.33-39,303.37-30,048.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,671.3224,810.069,810.061,163.65
取得投资收益所收到的现金8,004.2620,275.40474.5148.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.7320.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额52,027.3635,484.3735,484.37--
收到的其他与投资活动有关的现金--3,000.00----
投资活动现金流入小计102,782.6883,590.3345,768.941,211.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,073.746,502.513,353.371,663.44
投资所支付的现金132,020.3386,598.0350,116.4333,691.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,859.92------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,073.492,521.540.20
投资活动现金流出小计146,953.9998,174.0355,991.3335,355.55
投资活动产生的现金流量净额-44,171.31-14,583.70-10,222.39-34,143.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,431.0018,431.0016,981.001,580.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33,431.0018,431.0016,981.00--
取得借款收到的现金222,843.06157,144.1067,439.604,580.00
发行债券收到的现金140,000.00139,850.00139,850.00--
收到其他与筹资活动有关的现金30,876.8925,184.4824,099.793,491.64
筹资活动现金流入小计427,150.95340,609.58248,370.399,652.61
偿还债务支付的现金405,948.43327,393.47259,598.1862,380.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,715.7130,697.5226,572.4712,176.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润504.34696.46696.46--
支付其他与筹资活动有关的现金43,687.6718,821.4618,818.473.57
筹资活动现金流出小计492,351.81376,912.45304,989.1274,560.91
筹资活动产生的现金流量净额-65,200.86-36,302.87-56,618.73-64,908.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,636.21-1,681.14179.67315.74
五、现金及现金等价物净增加额-127,194.94-85,377.05-105,964.81-128,784.58
加:期初现金及现金等价物余额496,181.44496,181.44496,181.44496,181.44
六、期末现金及现金等价物余额368,986.50410,804.40390,216.63367,396.87
附注
净利润98,704.62--52,151.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,990.14---2,164.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,462.11--3,767.91--
无形资产摊销1,115.68--737.69--
长期待摊费用摊销2,296.89--1,098.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.30------
固定资产报废损失----28.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36,189.43--15,299.45--
投资损失-76,956.90---54,147.90--
递延所得税资产减少-5,568.27---438.69--
递延所得税负债增加-6,029.48--5,999.01--
存货的减少-42,270.86---36,152.58--
经营性应收项目的减少-76,650.35---23,487.51--
经营性应付项目的增加35,450.57---1,994.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-24,192.83------
经营活动产生现金流量净额-21,458.97---39,303.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额368,986.50--390,216.63--
现金的期初余额496,181.44--496,181.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-127,194.94---105,964.81--
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