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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,069.42 | 241,111.01 | 166,214.31 | 80,399.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.73 | 1.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,033.83 | 46,156.40 | 19,051.56 | 16,571.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,103.24 | 287,269.14 | 185,267.60 | 96,970.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,887.09 | 148,337.97 | 117,432.38 | 44,005.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,578.40 | 30,443.33 | 21,552.90 | 11,247.16 | |
| 支付的各项税费 | 53,941.63 | 49,279.95 | 36,970.71 | 34,508.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,155.10 | 92,017.23 | 48,614.99 | 37,258.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,562.22 | 320,078.48 | 224,570.97 | 127,019.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,458.97 | -32,809.33 | -39,303.37 | -30,048.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,671.32 | 24,810.06 | 9,810.06 | 1,163.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,004.26 | 20,275.40 | 474.51 | 48.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.73 | 20.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,027.36 | 35,484.37 | 35,484.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,782.68 | 83,590.33 | 45,768.94 | 1,211.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,073.74 | 6,502.51 | 3,353.37 | 1,663.44 | |
| 投资所支付的现金 | 132,020.33 | 86,598.03 | 50,116.43 | 33,691.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,859.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,073.49 | 2,521.54 | 0.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,953.99 | 98,174.03 | 55,991.33 | 35,355.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,171.31 | -14,583.70 | -10,222.39 | -34,143.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,431.00 | 18,431.00 | 16,981.00 | 1,580.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,431.00 | 18,431.00 | 16,981.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,843.06 | 157,144.10 | 67,439.60 | 4,580.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 140,000.00 | 139,850.00 | 139,850.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,876.89 | 25,184.48 | 24,099.79 | 3,491.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,150.95 | 340,609.58 | 248,370.39 | 9,652.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 405,948.43 | 327,393.47 | 259,598.18 | 62,380.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,715.71 | 30,697.52 | 26,572.47 | 12,176.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 504.34 | 696.46 | 696.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,687.67 | 18,821.46 | 18,818.47 | 3.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 492,351.81 | 376,912.45 | 304,989.12 | 74,560.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,200.86 | -36,302.87 | -56,618.73 | -64,908.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,636.21 | -1,681.14 | 179.67 | 315.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,194.94 | -85,377.05 | -105,964.81 | -128,784.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 496,181.44 | 496,181.44 | 496,181.44 | 496,181.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,986.50 | 410,804.40 | 390,216.63 | 367,396.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,704.62 | -- | 52,151.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,990.14 | -- | -2,164.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,462.11 | -- | 3,767.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,115.68 | -- | 737.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,296.89 | -- | 1,098.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 28.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,189.43 | -- | 15,299.45 | -- | |
| 投资损失 | -76,956.90 | -- | -54,147.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,568.27 | -- | -438.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,029.48 | -- | 5,999.01 | -- | |
| 存货的减少 | -42,270.86 | -- | -36,152.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,650.35 | -- | -23,487.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,450.57 | -- | -1,994.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24,192.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,458.97 | -- | -39,303.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 368,986.50 | -- | 390,216.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 496,181.44 | -- | 496,181.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -127,194.94 | -- | -105,964.81 | -- | |
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