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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,914.96 | 268,964.44 | 202,342.86 | 100,297.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | 64.08 | 19.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,099.61 | 33,235.32 | 18,616.08 | 9,537.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 448,014.57 | 302,263.83 | 220,978.85 | 109,835.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,031.95 | 108,226.35 | 65,398.09 | 45,249.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,575.52 | 41,470.47 | 27,251.52 | 16,616.92 | |
| 支付的各项税费 | 39,688.23 | 34,851.64 | 27,379.34 | 14,452.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,804.45 | 94,820.44 | 57,960.76 | 31,033.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,100.14 | 279,368.91 | 177,989.70 | 107,353.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,914.43 | 22,894.92 | 42,989.14 | 2,482.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,428.50 | 84,102.30 | 33,305.47 | 33,169.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 624.12 | 624.12 | 388.34 | 12.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.06 | 21.31 | 21.02 | 20.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97.27 | -948.75 | 97.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,037.01 | 8,024.18 | 1,972.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,238.95 | 91,835.99 | 41,836.28 | 35,174.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,592.07 | 11,938.62 | 5,511.14 | 2,302.67 | |
| 投资所支付的现金 | 383,724.54 | 270,810.89 | 244,207.77 | 178,988.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 228.20 | 8,389.63 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,544.81 | 291,139.14 | 255,718.91 | 184,290.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,305.86 | -199,303.15 | -213,882.62 | -149,116.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,711.67 | 1,268.72 | 1,127.57 | 1,544.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,503.11 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 290,909.13 | 12,237.75 | 79,372.42 | 10,167.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,981.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 766,602.71 | 463,506.47 | 360,500.00 | 291,711.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,732.55 | 126,189.42 | 116,339.55 | 29,912.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,133.24 | 36,528.87 | 22,292.26 | 3,017.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,730.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,257.47 | 106.56 | 3,467.14 | 2,031.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,123.26 | 162,824.85 | 142,098.95 | 34,962.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,479.45 | 300,681.62 | 218,401.05 | 256,748.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 715.56 | -300.87 | -424.64 | 304.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,803.58 | 123,972.52 | 47,082.93 | 110,419.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,377.86 | 331,377.86 | 331,377.86 | 331,377.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 496,181.44 | 455,350.38 | 378,460.79 | 441,797.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,395.22 | -- | 35,804.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,446.05 | -- | 146.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,616.74 | -- | 3,104.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,143.88 | -- | 462.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,705.97 | -- | 651.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.73 | -- | -2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,094.42 | -- | 13,367.48 | -- | |
| 投资损失 | -111,915.50 | -- | -30,429.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,842.90 | -- | -1,546.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,060.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -766.54 | -- | -7,135.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -272,802.03 | -- | 33,009.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 329,299.72 | -- | -4,441.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -531.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,914.43 | -- | 42,989.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 496,181.44 | -- | 378,460.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 331,377.86 | -- | 331,377.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 164,803.58 | -- | 47,082.93 | -- | |
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