华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,946.77223,287.24142,210.4177,500.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金49,491.3513,987.906,991.311,615.36
经营活动现金流入小计356,438.12237,275.14149,201.7279,116.15
购买商品、接受劳务支付的现金225,494.74141,712.5979,890.9943,108.42
支付给职工以及为职工支付的现金41,894.1832,149.3121,148.139,602.32
支付的各项税费26,708.6223,149.4620,174.6211,384.92
支付的其他与经营活动有关的现金53,305.0059,653.0348,498.0329,529.09
经营活动现金流出小计347,402.53256,664.40169,711.7793,624.74
经营活动产生的现金流量净额9,035.59-19,389.26-20,510.05-14,508.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,986.0866,801.1563,168.2414,033.44
取得投资收益所收到的现金18,964.754,809.051,313.65276.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.837.160.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额787.506,466.271,347.48--
收到的其他与投资活动有关的现金9,183.746,821.116,821.159.32
投资活动现金流入小计102,942.9184,904.7472,651.2214,319.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,578.7314,395.0813,732.9811,384.57
投资所支付的现金9,680.9811,447.989,659.5010,877.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,233.87----2,615.89
投资活动现金流出小计32,493.5825,843.0623,392.4824,878.14
投资活动产生的现金流量净额70,449.3359,061.6849,258.74-10,558.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金641.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金641.00------
取得借款收到的现金333,341.97334,729.65312,450.02182,850.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金45,728.4512,958.0110,936.6010,936.60
筹资活动现金流入小计379,711.41347,687.66323,386.61193,786.61
偿还债务支付的现金575,007.10451,214.14381,895.61236,069.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,839.7530,605.3423,916.7713,837.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,111.497,611.823,982.172,883.04
筹资活动现金流出小计622,958.34489,431.30409,794.54252,790.23
筹资活动产生的现金流量净额-243,246.93-141,743.64-86,407.93-59,003.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,672.651,941.83-121.39-821.07
五、现金及现金等价物净增加额-160,089.37-100,129.38-57,780.63-84,891.98
加:期初现金及现金等价物余额215,458.67215,458.67215,458.67215,458.67
六、期末现金及现金等价物余额55,369.30115,329.29157,678.04130,566.70
附注
净利润-404,044.65---44,053.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备269,255.70---2,669.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,603.71--4,816.40--
无形资产摊销5,499.48--727.24--
长期待摊费用摊销3,882.48--1,109.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.67--67.39--
固定资产报废损失90.88------
公允价值变动损失2,700.46------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,494.68--15,958.13--
投资损失25,669.52--4,563.57--
递延所得税资产减少13,138.73---2,837.64--
递延所得税负债增加205.59---115.33--
存货的减少-14,338.16---13,881.32--
经营性应收项目的减少37,230.38--3,568.70--
经营性应付项目的增加-1,946.88--11,615.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,035.59---20,510.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,369.30--157,678.04--
现金的期初余额215,458.67--215,458.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-160,089.37---57,780.63--
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