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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,946.77 | 223,287.24 | 142,210.41 | 77,500.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,491.35 | 13,987.90 | 6,991.31 | 1,615.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,438.12 | 237,275.14 | 149,201.72 | 79,116.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,494.74 | 141,712.59 | 79,890.99 | 43,108.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,894.18 | 32,149.31 | 21,148.13 | 9,602.32 | |
| 支付的各项税费 | 26,708.62 | 23,149.46 | 20,174.62 | 11,384.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,305.00 | 59,653.03 | 48,498.03 | 29,529.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 347,402.53 | 256,664.40 | 169,711.77 | 93,624.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,035.59 | -19,389.26 | -20,510.05 | -14,508.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,986.08 | 66,801.15 | 63,168.24 | 14,033.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,964.75 | 4,809.05 | 1,313.65 | 276.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.83 | 7.16 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 787.50 | 6,466.27 | 1,347.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,183.74 | 6,821.11 | 6,821.15 | 9.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,942.91 | 84,904.74 | 72,651.22 | 14,319.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,578.73 | 14,395.08 | 13,732.98 | 11,384.57 | |
| 投资所支付的现金 | 9,680.98 | 11,447.98 | 9,659.50 | 10,877.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,233.87 | -- | -- | 2,615.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,493.58 | 25,843.06 | 23,392.48 | 24,878.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,449.33 | 59,061.68 | 49,258.74 | -10,558.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 641.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 641.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,341.97 | 334,729.65 | 312,450.02 | 182,850.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,728.45 | 12,958.01 | 10,936.60 | 10,936.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,711.41 | 347,687.66 | 323,386.61 | 193,786.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 575,007.10 | 451,214.14 | 381,895.61 | 236,069.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,839.75 | 30,605.34 | 23,916.77 | 13,837.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,111.49 | 7,611.82 | 3,982.17 | 2,883.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,958.34 | 489,431.30 | 409,794.54 | 252,790.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243,246.93 | -141,743.64 | -86,407.93 | -59,003.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,672.65 | 1,941.83 | -121.39 | -821.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,089.37 | -100,129.38 | -57,780.63 | -84,891.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,458.67 | 215,458.67 | 215,458.67 | 215,458.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,369.30 | 115,329.29 | 157,678.04 | 130,566.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -404,044.65 | -- | -44,053.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269,255.70 | -- | -2,669.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,603.71 | -- | 4,816.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,499.48 | -- | 727.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,882.48 | -- | 1,109.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.67 | -- | 67.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 90.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,700.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,494.68 | -- | 15,958.13 | -- | |
| 投资损失 | 25,669.52 | -- | 4,563.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,138.73 | -- | -2,837.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 205.59 | -- | -115.33 | -- | |
| 存货的减少 | -14,338.16 | -- | -13,881.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,230.38 | -- | 3,568.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,946.88 | -- | 11,615.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,035.59 | -- | -20,510.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,369.30 | -- | 157,678.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 215,458.67 | -- | 215,458.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -160,089.37 | -- | -57,780.63 | -- | |
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