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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,114.16 | 41,206.57 | 29,967.31 | 12,428.00 | |
| 收到的税费返还 | 5,107.29 | 4,589.39 | 2,384.47 | 9.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,080.08 | 9,130.57 | 5,793.08 | 4,767.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,301.53 | 54,926.53 | 38,144.86 | 17,205.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,516.82 | 29,185.54 | 29,121.99 | 14,088.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,725.93 | 11,463.71 | 7,159.85 | 3,290.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,186.13 | 3,238.55 | 2,754.10 | 1,884.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,923.64 | 16,500.47 | 8,295.69 | 5,493.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,352.53 | 60,388.28 | 47,331.63 | 24,757.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,051.00 | -5,461.75 | -9,186.76 | -7,551.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,263.39 | 8,212.58 | 6,040.22 | 3,194.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 792.53 | 295.87 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | 0.71 | 0.44 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,857.86 | 8,509.16 | 6,040.67 | 3,194.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,343.75 | 1,241.99 | 731.67 | 477.17 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,383.75 | 1,241.99 | 731.67 | 477.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,474.11 | 7,267.17 | 5,308.99 | 2,717.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,800.00 | 44,700.00 | 32,500.00 | 3,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,890.05 | 7,828.96 | 7,828.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,690.05 | 52,528.96 | 40,328.96 | 3,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,184.83 | 65,735.72 | 58,025.55 | 8,429.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,674.80 | 6,262.37 | 2,694.52 | 1,361.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,276.87 | 2,276.87 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,289.26 | 18,895.33 | 11,237.09 | 4,934.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,148.89 | 90,893.42 | 71,957.15 | 14,726.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,458.84 | -38,364.46 | -31,628.20 | -11,426.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,203.51 | 1,160.93 | 960.81 | -197.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,832.22 | -35,398.12 | -34,545.16 | -16,457.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,794.57 | 52,794.57 | 52,794.57 | 52,794.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,962.34 | 17,396.45 | 18,249.41 | 36,337.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -99,251.53 | -- | -19,270.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,847.93 | -- | 8,500.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,856.42 | -- | 3,940.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 682.58 | -- | 348.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 928.31 | -- | 444.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -367.41 | -- | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.81 | -- | 7.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,781.07 | -- | 1,370.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,458.19 | -- | 9,511.42 | -- | |
| 投资损失 | -10,042.01 | -- | 3,471.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,803.73 | -- | 1,448.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -205.59 | -- | -102.80 | -- | |
| 存货的减少 | -6,736.91 | -- | -18,563.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,051.49 | -- | 16,691.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,076.45 | -- | -8,134.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -166.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,051.00 | -- | -9,186.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,962.34 | -- | 18,249.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,794.57 | -- | 52,794.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,832.22 | -- | -34,545.16 | -- | |
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