华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金411,300.90269,083.18176,915.3992,813.29
收到的税费返还--28.8628.8614.45
收到的其他与经营活动有关的现金23,202.3820,256.969,947.462,504.08
经营活动现金流入小计434,503.28289,368.99186,891.7195,331.82
购买商品、接受劳务支付的现金208,726.19153,104.8097,355.5355,031.08
支付给职工以及为职工支付的现金36,433.1729,061.2218,505.009,077.41
支付的各项税费59,841.6448,648.3143,866.4634,409.69
支付的其他与经营活动有关的现金76,805.9766,705.3033,732.4216,608.82
经营活动现金流出小计381,806.97297,519.64193,459.42115,127.00
经营活动产生的现金流量净额52,696.31-8,150.64-6,567.71-19,795.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,997.3373,694.6023,337.4333,567.43
取得投资收益所收到的现金582.3832,970.80357.1729.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.5023.2921.5316.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,100.0025,000.0020,000.00--
投资活动现金流入小计93,699.22131,688.6943,716.1333,613.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,478.235,715.343,756.911,357.74
投资所支付的现金296,986.84102,598.8131,104.2115,115.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额109,330.4012,500.00----
支付的其他与投资活动有关的现金12,082.1737,104.1520,000.0010,500.00
投资活动现金流出小计428,877.64157,918.3054,861.1326,972.87
投资活动产生的现金流量净额-335,178.42-26,229.60-11,144.996,640.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金363,632.36358,063.44255.44255.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00------
取得借款收到的现金211,494.3977,732.8170,885.8234,899.09
发行债券收到的现金90,000.0060,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金34,462.8748,500.0048,500.0033,000.00
筹资活动现金流入小计699,589.63544,296.25179,641.2768,154.54
偿还债务支付的现金166,424.62143,911.5791,722.389,967.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,081.8134,493.8325,019.382,200.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,306.20------
支付其他与筹资活动有关的现金16,869.4130,590.1331,694.6415,798.60
筹资活动现金流出小计219,375.85208,995.53148,436.3927,966.99
筹资活动产生的现金流量净额480,213.78335,300.7331,204.8740,187.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响529.9066.93-307.80-235.38
五、现金及现金等价物净增加额198,261.57300,987.4213,184.3726,797.77
加:期初现金及现金等价物余额133,116.29133,116.29133,116.29133,116.29
六、期末现金及现金等价物余额331,377.86434,103.71146,300.67159,914.06
附注
净利润121,823.49--60,072.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,824.77---6,472.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,924.63--2,857.59--
无形资产摊销801.29--392.74--
长期待摊费用摊销629.42--312.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.13--9.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,326.55--6,968.61--
投资损失-62,684.64---37,710.07--
递延所得税资产减少-1,533.02--930.70--
递延所得税负债增加3,720.57--4,317.62--
存货的减少8,294.93---26,833.05--
经营性应收项目的减少18,416.14--13,888.18--
经营性应付项目的增加-58,084.05---25,395.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额52,696.31---6,567.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额331,377.86--146,300.67--
现金的期初余额133,116.29--133,116.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额198,261.57--13,184.37--
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