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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,300.90 | 269,083.18 | 176,915.39 | 92,813.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 28.86 | 28.86 | 14.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,202.38 | 20,256.96 | 9,947.46 | 2,504.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,503.28 | 289,368.99 | 186,891.71 | 95,331.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,726.19 | 153,104.80 | 97,355.53 | 55,031.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,433.17 | 29,061.22 | 18,505.00 | 9,077.41 | |
| 支付的各项税费 | 59,841.64 | 48,648.31 | 43,866.46 | 34,409.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,805.97 | 66,705.30 | 33,732.42 | 16,608.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,806.97 | 297,519.64 | 193,459.42 | 115,127.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,696.31 | -8,150.64 | -6,567.71 | -19,795.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,997.33 | 73,694.60 | 23,337.43 | 33,567.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.38 | 32,970.80 | 357.17 | 29.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.50 | 23.29 | 21.53 | 16.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,100.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,699.22 | 131,688.69 | 43,716.13 | 33,613.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,478.23 | 5,715.34 | 3,756.91 | 1,357.74 | |
| 投资所支付的现金 | 296,986.84 | 102,598.81 | 31,104.21 | 15,115.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109,330.40 | 12,500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,082.17 | 37,104.15 | 20,000.00 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,877.64 | 157,918.30 | 54,861.13 | 26,972.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,178.42 | -26,229.60 | -11,144.99 | 6,640.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 363,632.36 | 358,063.44 | 255.44 | 255.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,494.39 | 77,732.81 | 70,885.82 | 34,899.09 | |
| 发行债券收到的现金 | 90,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,462.87 | 48,500.00 | 48,500.00 | 33,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 699,589.63 | 544,296.25 | 179,641.27 | 68,154.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,424.62 | 143,911.57 | 91,722.38 | 9,967.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,081.81 | 34,493.83 | 25,019.38 | 2,200.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,306.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,869.41 | 30,590.13 | 31,694.64 | 15,798.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,375.85 | 208,995.53 | 148,436.39 | 27,966.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 480,213.78 | 335,300.73 | 31,204.87 | 40,187.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 529.90 | 66.93 | -307.80 | -235.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,261.57 | 300,987.42 | 13,184.37 | 26,797.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,116.29 | 133,116.29 | 133,116.29 | 133,116.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,377.86 | 434,103.71 | 146,300.67 | 159,914.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,823.49 | -- | 60,072.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,824.77 | -- | -6,472.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,924.63 | -- | 2,857.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.29 | -- | 392.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 629.42 | -- | 312.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.13 | -- | 9.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,326.55 | -- | 6,968.61 | -- | |
| 投资损失 | -62,684.64 | -- | -37,710.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,533.02 | -- | 930.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,720.57 | -- | 4,317.62 | -- | |
| 存货的减少 | 8,294.93 | -- | -26,833.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,416.14 | -- | 13,888.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,084.05 | -- | -25,395.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,696.31 | -- | -6,567.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 331,377.86 | -- | 146,300.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,116.29 | -- | 133,116.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198,261.57 | -- | 13,184.37 | -- | |
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