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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,533.76 | 397,096.47 | 284,582.05 | 197,970.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,592.60 | 33,592.39 | 16,881.01 | 8,090.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,126.35 | 430,688.86 | 301,463.06 | 206,060.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,926.65 | 246,021.66 | 166,938.38 | 90,803.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,620.04 | 28,595.74 | 17,166.04 | 7,538.44 | |
| 支付的各项税费 | 44,779.86 | 38,161.83 | 22,948.10 | 11,850.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,581.66 | 82,901.74 | 52,074.74 | 26,739.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,908.20 | 395,680.98 | 259,127.25 | 136,932.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,218.16 | 35,007.88 | 42,335.81 | 69,128.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,402.99 | 13,550.76 | 7,550.76 | 7,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,883.24 | 111.48 | 51.69 | 51.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.90 | -3.57 | -- | -3.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 221.61 | -- | -- | 2,397.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,688.74 | 13,658.68 | 7,602.46 | 9,845.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,633.36 | 11,297.16 | 6,734.49 | 3,143.26 | |
| 投资所支付的现金 | 135,362.19 | 63,458.19 | 50,408.84 | 10,683.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,925.44 | 1,106.82 | 1,328.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 325.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,920.99 | 75,862.17 | 58,471.74 | 14,151.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,232.25 | -62,203.49 | -50,869.28 | -4,305.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,811.90 | 887.09 | 887.09 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 887.09 | 887.09 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,452.86 | 196,232.73 | 60,838.13 | 58,131.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 99,770.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,470.00 | 10,925.34 | 9,464.98 | 7,539.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,734.76 | 208,045.16 | 170,960.21 | 65,671.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 334,313.68 | 249,736.28 | 191,400.91 | 69,002.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,390.24 | 42,190.47 | 34,533.25 | 15,616.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,543.44 | 4,525.86 | 3,650.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,822.47 | 13,318.58 | 13,318.57 | 7,685.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,526.39 | 305,245.33 | 239,252.73 | 92,304.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,791.63 | -97,200.17 | -68,292.53 | -26,633.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,722.12 | 1,573.25 | 1,040.25 | 837.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,527.83 | -122,822.53 | -75,785.75 | 39,026.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 368,986.50 | 368,986.50 | 368,986.50 | 368,986.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,458.67 | 246,163.97 | 293,200.75 | 408,013.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -90,891.73 | -- | 41,204.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138,204.98 | -- | -4,406.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,999.56 | -- | 3,806.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,166.21 | -- | 527.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,927.04 | -- | 3,654.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.76 | -- | 26.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,826.26 | -- | 17,679.41 | -- | |
| 投资损失 | -21,272.01 | -- | -4,938.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,650.20 | -- | 6,387.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -315.25 | -- | -388.54 | -- | |
| 存货的减少 | -31,756.73 | -- | -13,810.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,227.11 | -- | -32,140.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,753.45 | -- | 24,735.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,218.16 | -- | 42,335.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,458.67 | -- | 293,200.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 368,986.50 | -- | 368,986.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -153,527.83 | -- | -75,785.75 | -- | |
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