华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,533.76397,096.47284,582.05197,970.43
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金27,592.6033,592.3916,881.018,090.06
经营活动现金流入小计545,126.35430,688.86301,463.06206,060.49
购买商品、接受劳务支付的现金315,926.65246,021.66166,938.3890,803.64
支付给职工以及为职工支付的现金40,620.0428,595.7417,166.047,538.44
支付的各项税费44,779.8638,161.8322,948.1011,850.56
支付的其他与经营活动有关的现金85,581.6682,901.7452,074.7426,739.81
经营活动现金流出小计486,908.20395,680.98259,127.25136,932.44
经营活动产生的现金流量净额58,218.1635,007.8842,335.8169,128.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,402.9913,550.767,550.767,400.00
取得投资收益所收到的现金3,883.24111.4851.6951.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.90-3.57---3.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金221.61----2,397.90
投资活动现金流入小计128,688.7413,658.687,602.469,845.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,633.3611,297.166,734.493,143.26
投资所支付的现金135,362.1963,458.1950,408.8410,683.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,925.441,106.821,328.42--
支付的其他与投资活动有关的现金------325.00
投资活动现金流出小计153,920.9975,862.1758,471.7414,151.28
投资活动产生的现金流量净额-25,232.25-62,203.49-50,869.28-4,305.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,811.90887.09887.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--887.09887.09--
取得借款收到的现金209,452.86196,232.7360,838.1358,131.63
发行债券收到的现金----99,770.00--
收到其他与筹资活动有关的现金10,470.0010,925.349,464.987,539.69
筹资活动现金流入小计227,734.76208,045.16170,960.2165,671.31
偿还债务支付的现金334,313.68249,736.28191,400.9169,002.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,390.2442,190.4734,533.2515,616.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,543.444,525.863,650.01--
支付其他与筹资活动有关的现金24,822.4713,318.5813,318.577,685.95
筹资活动现金流出小计411,526.39305,245.33239,252.7392,304.62
筹资活动产生的现金流量净额-183,791.63-97,200.17-68,292.53-26,633.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,722.121,573.251,040.25837.41
五、现金及现金等价物净增加额-153,527.83-122,822.53-75,785.7539,026.72
加:期初现金及现金等价物余额368,986.50368,986.50368,986.50368,986.50
六、期末现金及现金等价物余额215,458.67246,163.97293,200.75408,013.22
附注
净利润-90,891.73--41,204.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备138,204.98---4,406.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,999.56--3,806.35--
无形资产摊销1,166.21--527.36--
长期待摊费用摊销5,927.04--3,654.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.76--26.05--
固定资产报废损失86.59------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,826.26--17,679.41--
投资损失-21,272.01---4,938.51--
递延所得税资产减少-16,650.20--6,387.55--
递延所得税负债增加-315.25---388.54--
存货的减少-31,756.73---13,810.21--
经营性应收项目的减少-42,227.11---32,140.95--
经营性应付项目的增加70,753.45--24,735.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额58,218.16--42,335.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额215,458.67--293,200.75--
现金的期初余额368,986.50--368,986.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-153,527.83---75,785.75--
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