华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,736.1976,285.4128,204.5015,450.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,127.7010,529.984,918.37592.11
经营活动现金流入小计188,863.8986,815.3933,122.8816,042.78
购买商品、接受劳务支付的现金85,474.6339,769.2731,237.2828,584.84
支付给职工以及为职工支付的现金19,108.1113,046.978,154.894,285.08
支付的各项税费8,255.448,111.026,515.776,153.26
支付的其他与经营活动有关的现金51,386.3633,447.0022,889.9516,444.52
经营活动现金流出小计164,224.5394,374.2768,797.8955,467.70
经营活动产生的现金流量净额24,639.35-7,558.87-35,675.01-39,424.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,717.6417,191.804,590.211,661.83
取得投资收益所收到的现金3,827.78510.54418.2448.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.6925.3024.1722.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,566.7713,130.9911,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--600.00600.00600.00
投资活动现金流入小计43,570.1132,894.4118,763.6113,333.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,771.38658.37151.49130.51
投资所支付的现金300.00332.22332.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,071.38990.59483.71130.51
投资活动产生的现金流量净额41,498.7331,903.8218,279.9113,202.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金153,794.9886,681.4872,471.3849,071.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,442.081,210.25----
筹资活动现金流入小计166,237.0687,891.7372,471.3849,071.38
偿还债务支付的现金192,823.73109,329.4186,829.8247,629.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,006.3815,078.6910,249.533,809.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,587.8987.8987.8987.89
支付其他与筹资活动有关的现金22,048.231,856.57----
筹资活动现金流出小计236,878.34126,264.6797,079.3551,439.53
筹资活动产生的现金流量净额-70,641.28-38,372.94-24,607.97-2,368.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-175.78-179.991.290.44
五、现金及现金等价物净增加额-4,678.97-14,207.98-42,001.78-28,590.05
加:期初现金及现金等价物余额55,369.3055,369.3055,369.3055,369.30
六、期末现金及现金等价物余额50,690.3441,161.3213,367.5226,779.25
附注
净利润-107,549.90---24,516.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备44,007.31---1.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,425.01--4,664.27--
无形资产摊销1,050.21--439.36--
长期待摊费用摊销1,369.58--572.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.48--39.72--
固定资产报废损失835.25------
公允价值变动损失4,360.66------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,905.72--13,107.14--
投资损失33,474.63---1,033.04--
递延所得税资产减少679.80--1,806.58--
递延所得税负债增加-155.89---6.86--
存货的减少12,097.50--14,851.38--
经营性应收项目的减少-34,470.15---21,163.26--
经营性应付项目的增加28,604.93---23,404.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-592.53------
经营活动产生现金流量净额24,639.35---35,675.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,690.34--13,367.52--
现金的期初余额55,369.30--55,369.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,678.97---42,001.78--
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