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华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,736.19 | 76,285.41 | 28,204.50 | 15,450.67 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,127.70 | 10,529.98 | 4,918.37 | 592.11 | |
经营活动现金流入小计 | 188,863.89 | 86,815.39 | 33,122.88 | 16,042.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,474.63 | 39,769.27 | 31,237.28 | 28,584.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,108.11 | 13,046.97 | 8,154.89 | 4,285.08 | |
支付的各项税费 | 8,255.44 | 8,111.02 | 6,515.77 | 6,153.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,386.36 | 33,447.00 | 22,889.95 | 16,444.52 | |
经营活动现金流出小计 | 164,224.53 | 94,374.27 | 68,797.89 | 55,467.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,639.35 | -7,558.87 | -35,675.01 | -39,424.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,717.64 | 17,191.80 | 4,590.21 | 1,661.83 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,827.78 | 510.54 | 418.24 | 48.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.69 | 25.30 | 24.17 | 22.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,566.77 | 13,130.99 | 11,000.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
投资活动现金流入小计 | 43,570.11 | 32,894.41 | 18,763.61 | 13,333.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,771.38 | 658.37 | 151.49 | 130.51 | |
投资所支付的现金 | 300.00 | 332.22 | 332.22 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,071.38 | 990.59 | 483.71 | 130.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,498.73 | 31,903.82 | 18,279.91 | 13,202.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 153,794.98 | 86,681.48 | 72,471.38 | 49,071.38 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,442.08 | 1,210.25 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 166,237.06 | 87,891.73 | 72,471.38 | 49,071.38 | |
偿还债务支付的现金 | 192,823.73 | 109,329.41 | 86,829.82 | 47,629.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,006.38 | 15,078.69 | 10,249.53 | 3,809.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,587.89 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,048.23 | 1,856.57 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 236,878.34 | 126,264.67 | 97,079.35 | 51,439.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,641.28 | -38,372.94 | -24,607.97 | -2,368.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.78 | -179.99 | 1.29 | 0.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,678.97 | -14,207.98 | -42,001.78 | -28,590.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,369.30 | 55,369.30 | 55,369.30 | 55,369.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,690.34 | 41,161.32 | 13,367.52 | 26,779.25 | |
附注 | |||||
净利润 | -107,549.90 | -- | -24,516.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 44,007.31 | -- | -1.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,425.01 | -- | 4,664.27 | -- | |
无形资产摊销 | 1,050.21 | -- | 439.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,369.58 | -- | 572.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.48 | -- | 39.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 835.25 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4,360.66 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,905.72 | -- | 13,107.14 | -- | |
投资损失 | 33,474.63 | -- | -1,033.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 679.80 | -- | 1,806.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -155.89 | -- | -6.86 | -- | |
存货的减少 | 12,097.50 | -- | 14,851.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,470.15 | -- | -21,163.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,604.93 | -- | -23,404.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -592.53 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,639.35 | -- | -35,675.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,690.34 | -- | 13,367.52 | -- | |
现金的期初余额 | 55,369.30 | -- | 55,369.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,678.97 | -- | -42,001.78 | -- |
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