华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,227.35134,845.35111,395.5367,456.60
收到的税费返还669.11------
收到的其他与经营活动有关的现金9,328.438,332.425,461.5722,975.71
经营活动现金流入小计176,224.88143,177.78116,857.1090,432.32
购买商品、接受劳务支付的现金66,595.8747,923.2740,126.2521,161.42
支付给职工以及为职工支付的现金22,276.6615,779.3510,215.184,026.75
支付的各项税费6,039.625,478.554,004.912,452.40
支付的其他与经营活动有关的现金57,871.5146,783.8527,912.3324,252.74
经营活动现金流出小计152,783.66115,965.0282,258.6651,893.31
经营活动产生的现金流量净额23,441.2227,212.7634,598.4438,539.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153,262.64127,385.2933,714.5723,967.28
取得投资收益所收到的现金1,562.86460.76396.54233.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.737.847.847.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,911.4317,756.34----
收到的其他与投资活动有关的现金16,804.2916,804.2916,804.29--
投资活动现金流入小计182,549.95162,414.5250,923.2524,208.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,582.723,731.172,525.131,642.63
投资所支付的现金300.00240.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金417.36417.36417.36--
投资活动现金流出小计5,300.084,388.532,942.491,642.63
投资活动产生的现金流量净额177,249.88158,025.9947,980.7522,565.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00350.00350.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00350.00350.00350.00
取得借款收到的现金52,522.5221,022.5218,022.523,037.14
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,726.2128,357.3225,392.42204.61
筹资活动现金流入小计76,598.7449,729.8443,764.953,591.75
偿还债务支付的现金204,231.68165,514.1758,566.3538,413.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,370.7325,386.168,409.804,355.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,126.3610,501.08----
支付其他与筹资活动有关的现金43,249.6437,413.8627,908.831,184.80
筹资活动现金流出小计274,852.06228,314.1994,884.9843,953.86
筹资活动产生的现金流量净额-198,253.32-178,584.35-51,120.03-40,362.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-333.55233.2089.37-385.81
五、现金及现金等价物净增加额2,104.236,887.6031,548.5320,356.50
加:期初现金及现金等价物余额50,690.3450,690.3450,690.3450,690.34
六、期末现金及现金等价物余额52,794.5757,577.9482,238.8771,046.84
附注
净利润-22,600.35--11,761.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备46,076.89---11.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,793.16--4,683.23--
无形资产摊销910.60--440.07--
长期待摊费用摊销1,034.36--526.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.87--9.67--
固定资产报废损失86.28--22.30--
公允价值变动损失-3,691.15---12,079.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,393.48--12,532.14--
投资损失-60,177.18---17,621.61--
递延所得税资产减少122.79---66.20--
递延所得税负债增加-255.29---102.80--
存货的减少7,032.82---17,367.13--
经营性应收项目的减少-15,115.12--14,601.95--
经营性应付项目的增加32,688.49--37,181.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----168.06--
经营活动产生现金流量净额23,441.22--34,598.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,794.57--82,238.87--
现金的期初余额50,690.34--50,690.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,104.23--31,548.53--
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