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回天新材(300041) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,237.23 | 36,306.13 | 25,292.53 | 11,506.24 | |
收到的税费返还 | 465.50 | 266.29 | 199.50 | 99.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,847.22 | 2,476.91 | 1,093.85 | 177.01 | |
经营活动现金流入小计 | 58,549.96 | 39,049.33 | 26,585.88 | 11,783.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,881.42 | 18,764.54 | 14,582.14 | 6,288.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,236.91 | 6,160.21 | 3,934.16 | 2,252.54 | |
支付的各项税费 | 7,734.58 | 4,678.45 | 3,498.45 | 1,268.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,933.73 | 7,655.98 | 3,437.94 | 1,026.40 | |
经营活动现金流出小计 | 58,786.64 | 37,259.17 | 25,452.69 | 10,835.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -236.69 | 1,790.16 | 1,133.19 | 947.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 118.34 | 113.34 | 84.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | 118.34 | 113.34 | 84.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,658.54 | 9,374.79 | 8,171.78 | 3,463.11 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,658.54 | 9,374.79 | 8,171.78 | 3,463.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,658.54 | -9,256.44 | -8,058.44 | -3,378.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | -- | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,761.31 | 2,583.97 | 2,583.97 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,761.31 | 2,583.97 | 2,583.97 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,238.69 | -2,583.97 | -2,583.97 | 500.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,656.54 | -10,050.25 | -9,509.22 | -1,931.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,517.43 | 17,536.53 | 17,536.53 | 17,536.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,860.90 | 7,486.28 | 8,027.31 | 15,604.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,956.53 | -- | 5,548.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 877.92 | -- | 693.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,676.28 | -- | 1,685.77 | -- | |
无形资产摊销 | 225.73 | -- | 99.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 26.00 | -- | 13.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33.51 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -335.25 | -- | -117.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,366.42 | -- | -482.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,698.19 | -- | -11,141.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,367.13 | -- | 4,836.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -236.69 | -- | 1,133.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,860.90 | -- | 8,027.31 | -- | |
现金的期初余额 | 17,517.43 | -- | 17,536.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,656.54 | -- | -9,509.22 | -- |
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