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| 回天新材(300041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,787.82 | 54,773.57 | 31,313.84 | 15,528.20 | |
| 收到的税费返还 | 154.88 | 154.88 | 93.04 | 31.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,607.55 | 970.52 | 812.89 | 841.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,550.25 | 55,898.96 | 32,219.78 | 16,400.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,211.25 | 26,085.48 | 15,319.34 | 9,430.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,484.24 | 8,946.64 | 5,562.86 | 3,015.09 | |
| 支付的各项税费 | 8,799.97 | 6,301.51 | 4,445.24 | 1,499.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,302.06 | 10,244.58 | 7,032.45 | 3,420.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,797.52 | 51,578.21 | 32,359.89 | 17,365.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,752.73 | 4,320.76 | -140.12 | -964.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.71 | 11.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.75 | 32.93 | 6.98 | 4.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152.45 | 44.63 | 6.98 | 4.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,170.49 | 1,221.07 | 1,117.42 | 749.02 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 375.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,920.49 | 1,971.07 | 1,867.42 | 1,124.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,768.04 | -1,926.43 | -1,860.45 | -1,119.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 873.31 | 670.00 | 143.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,089.31 | 1,841.00 | 1,314.95 | 171.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,099.53 | 3,117.59 | 3,086.24 | 40.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,099.53 | 8,117.59 | 5,086.24 | 40.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,010.22 | -6,276.59 | -3,771.29 | 130.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 974.47 | -3,882.27 | -5,771.85 | -1,953.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,448.69 | 22,448.69 | 22,448.69 | 22,448.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,423.15 | 18,566.42 | 16,676.84 | 20,494.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,651.40 | -- | 6,248.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 717.91 | -- | 298.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,405.81 | -- | 2,668.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 442.64 | -- | 211.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.55 | -- | 27.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.55 | -- | -3.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93.65 | -- | 80.35 | -- | |
| 投资损失 | -11.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.00 | -- | 12.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,902.31 | -- | -2,696.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,741.13 | -- | -13,728.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,802.38 | -- | 6,740.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,752.73 | -- | -140.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,423.15 | -- | 16,676.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,448.69 | -- | 22,448.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 974.47 | -- | -5,771.85 | -- | |
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