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回天新材(300041) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,573.72 | 144,385.08 | 105,006.41 | 48,178.92 | |
收到的税费返还 | 2,332.51 | 1,532.78 | 1,361.39 | 848.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,435.49 | 3,110.69 | 2,826.46 | 1,182.19 | |
经营活动现金流入小计 | 209,341.72 | 149,028.55 | 109,194.27 | 50,209.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,986.34 | 105,382.25 | 83,401.66 | 33,665.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,052.96 | 15,087.94 | 9,348.63 | 4,583.19 | |
支付的各项税费 | 9,413.58 | 8,356.70 | 5,835.84 | 2,347.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,628.63 | 16,715.10 | 9,371.39 | 4,825.31 | |
经营活动现金流出小计 | 197,081.50 | 145,541.97 | 107,957.52 | 45,421.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,260.22 | 3,486.57 | 1,236.74 | 4,788.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 675.21 | 211.00 | 211.00 | 261.35 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 51.67 | 34.48 | 17.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.89 | 3.49 | 1.30 | 0.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 269.82 | 150.04 | 109.66 | 52.82 | |
投资活动现金流入小计 | 952.93 | 416.19 | 356.43 | 331.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,151.57 | 22,876.36 | 20,269.51 | 12,325.78 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,151.57 | 22,876.36 | 20,269.51 | 12,325.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,198.64 | -22,460.17 | -19,913.08 | -11,994.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 59,489.99 | 42,873.53 | 35,328.53 | 33,805.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,889.99 | 43,273.53 | 35,728.53 | 33,805.60 | |
偿还债务支付的现金 | 27,341.02 | 24,792.00 | 22,792.00 | 22,618.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,593.44 | 1,176.24 | 784.22 | 417.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.03 | 19.35 | 7.15 | 7.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 374.28 | 2,045.44 | 2,045.44 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,308.74 | 28,013.68 | 25,621.66 | 23,035.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,581.25 | 15,259.85 | 10,106.87 | 10,769.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.10 | -112.52 | -242.73 | 134.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,507.73 | -3,826.27 | -8,812.20 | 3,698.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,097.32 | 35,097.32 | 35,097.32 | 35,097.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,605.04 | 31,271.05 | 26,285.12 | 38,795.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,488.74 | -- | 15,004.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,676.94 | -- | 1,777.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,287.73 | -- | 3,017.85 | -- | |
无形资产摊销 | 725.70 | -- | 329.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 49.36 | -- | 23.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | -- | -6.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.98 | -- | 0.73 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,122.10 | -- | 762.24 | -- | |
投资损失 | -250.95 | -- | -5.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,255.29 | -- | -356.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.59 | -- | -0.29 | -- | |
存货的减少 | -12,043.95 | -- | -3,973.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -38,835.62 | -- | -16,468.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,080.74 | -- | 1,275.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,143.60 | -- | -142.83 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,260.22 | -- | 1,236.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,605.04 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 35,097.32 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 26,285.12 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 35,097.32 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,507.73 | -- | -8,812.20 | -- |
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