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| 回天新材(300041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,884.55 | 61,449.10 | 38,141.48 | 19,505.01 | |
| 收到的税费返还 | 831.07 | 662.64 | 498.43 | 443.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,172.49 | 2,085.53 | 999.80 | 188.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,888.11 | 64,197.27 | 39,639.71 | 20,137.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,789.96 | 26,985.93 | 16,205.09 | 9,016.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,839.65 | 9,554.35 | 6,999.08 | 3,416.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,742.95 | 7,893.04 | 5,374.58 | 2,329.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,290.98 | 10,198.80 | 5,869.44 | 2,519.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,663.54 | 54,632.12 | 34,448.19 | 17,282.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,224.57 | 9,565.16 | 5,191.51 | 2,854.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.76 | 190.89 | 190.74 | 49.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 202.76 | 190.89 | 190.74 | 49.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,778.93 | 2,664.89 | 1,518.29 | 1,125.16 | |
| 投资所支付的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,784.93 | 2,664.89 | 1,518.29 | 1,125.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,582.17 | -2,474.00 | -1,327.55 | -1,075.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,764.28 | 24,752.96 | 24,752.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,874.96 | 24,752.96 | 24,752.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,011.77 | 6,011.77 | 6,011.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,011.77 | 6,011.77 | 6,011.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,863.20 | 18,741.19 | 18,741.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,505.60 | 25,832.35 | 22,605.16 | 1,778.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,423.15 | 23,423.15 | 23,423.15 | 23,423.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,928.75 | 49,255.51 | 46,028.31 | 25,201.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,085.24 | -- | 7,266.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,137.58 | -- | 540.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,706.96 | -- | 2,818.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.95 | -- | 224.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.33 | -- | 2.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 449.35 | -- | -15.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.80 | -- | -35.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,612.68 | -- | -3,937.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,576.70 | -- | -11,109.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,501.34 | -- | 9,437.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,224.57 | -- | 5,191.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,928.75 | -- | 46,028.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,423.15 | -- | 23,423.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,505.60 | -- | 22,605.16 | -- | |
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