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| 回天新材(300041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,172.24 | 73,875.61 | 50,093.67 | 24,951.18 | |
| 收到的税费返还 | 847.18 | 478.78 | 292.18 | 292.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,342.37 | 4,061.09 | 1,614.89 | 776.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,361.79 | 78,415.47 | 52,000.74 | 26,019.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,580.20 | 52,117.28 | 35,238.23 | 18,914.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,993.23 | 11,324.26 | 7,715.49 | 4,740.89 | |
| 支付的各项税费 | 9,734.97 | 7,720.37 | 4,902.83 | 2,099.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,973.92 | 10,938.30 | 7,041.48 | 2,579.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,282.32 | 82,100.20 | 54,898.03 | 28,333.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,079.47 | -3,684.73 | -2,897.29 | -2,314.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.53 | 103.77 | 101.95 | 1.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.53 | 103.77 | 101.95 | 1.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,251.37 | 5,080.69 | 4,838.42 | 726.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 473.90 | 473.90 | 473.90 | 520.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,725.27 | 5,554.59 | 5,312.32 | 1,246.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,618.74 | -5,450.82 | -5,210.37 | -1,245.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 174.13 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,500.00 | 21,674.13 | 21,800.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,125.16 | 21,857.77 | 21,601.84 | 114.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,013.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,138.38 | 21,857.77 | 21,601.84 | 114.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,361.62 | -183.64 | 198.16 | 16,385.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.42 | -41.90 | -51.61 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -956.24 | -9,361.10 | -7,961.11 | 12,825.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,928.75 | 45,928.75 | 45,928.75 | 49,478.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,972.51 | 36,567.65 | 37,967.64 | 62,304.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,869.01 | -- | 9,173.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,184.44 | -- | 969.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,579.52 | -- | 2,824.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.78 | -- | 214.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.50 | -- | 12.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.83 | -- | -17.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.63 | -- | 3.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 875.33 | -- | 316.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.54 | -- | -40.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8.56 | -- | -381.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,901.70 | -- | -23,880.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,663.30 | -- | 7,908.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,079.47 | -- | -2,897.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,972.51 | -- | 37,967.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,928.75 | -- | 45,928.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -956.24 | -- | -7,961.11 | -- | |
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