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回天新材(300041) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,003.75 | 83,454.94 | 60,072.14 | 41,600.02 | |
收到的税费返还 | 1,242.36 | 481.80 | 183.60 | 183.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,005.85 | 2,233.10 | 1,216.68 | 180.63 | |
经营活动现金流入小计 | 119,251.96 | 86,169.84 | 61,472.41 | 41,964.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,944.82 | 31,251.00 | 28,476.92 | 18,414.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,482.32 | 11,604.89 | 7,850.84 | 5,244.02 | |
支付的各项税费 | 9,121.77 | 7,779.01 | 5,516.20 | 2,224.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,595.57 | 15,555.93 | 9,389.70 | 5,268.85 | |
经营活动现金流出小计 | 97,144.48 | 66,190.83 | 51,233.67 | 31,151.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,107.48 | 19,979.01 | 10,238.75 | 10,812.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,210.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 90.19 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.51 | 17.86 | 12.45 | 12.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 127.69 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,500.39 | 17.86 | 12.45 | 12.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,469.99 | 5,643.84 | 3,468.27 | 1,957.03 | |
投资所支付的现金 | 58,360.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66,829.99 | 15,643.84 | 13,468.27 | 11,957.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,329.60 | -15,625.98 | -13,455.82 | -11,944.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,500.00 | 33,500.00 | 24,500.00 | 21,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,500.00 | 33,500.00 | 24,500.00 | 21,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 42,500.00 | 33,500.00 | 27,500.00 | 16,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,738.09 | 7,422.25 | 7,093.35 | 365.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,995.09 | 17,995.09 | 7,950.83 | 1,092.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 68,233.17 | 58,917.34 | 42,544.19 | 17,958.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,733.17 | -25,417.34 | -18,044.19 | 3,541.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.30 | -15.05 | -19.94 | -17.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,809.99 | -21,079.35 | -21,281.20 | 2,391.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,972.51 | 44,972.51 | 44,972.51 | 47,374.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,162.52 | 23,893.16 | 23,691.31 | 49,766.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,813.71 | -- | 10,394.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,858.60 | -- | 1,170.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,742.42 | -- | 2,766.73 | -- | |
无形资产摊销 | 469.41 | -- | 228.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 60.52 | -- | 15.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.38 | -- | -2.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 94.43 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,353.37 | -- | 671.88 | -- | |
投资损失 | -286.34 | -- | -19.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -266.47 | -- | -103.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.59 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,911.49 | -- | 3,605.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,153.86 | -- | -8,743.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,970.58 | -- | 255.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,107.48 | -- | 10,238.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,162.52 | -- | 23,691.31 | -- | |
现金的期初余额 | 44,972.51 | -- | 44,972.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,809.99 | -- | -21,281.20 | -- |
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