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| 回天新材(300041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,499.89 | 213,140.38 | 145,623.98 | 76,669.73 | |
| 收到的税费返还 | 4,945.80 | 3,462.50 | 3,360.77 | 736.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,228.29 | 2,662.98 | 2,172.86 | 992.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,673.98 | 219,265.86 | 151,157.61 | 78,398.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,696.77 | 159,688.19 | 110,173.54 | 59,031.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,639.27 | 19,755.29 | 12,923.90 | 6,843.73 | |
| 支付的各项税费 | 11,397.20 | 8,655.80 | 5,207.93 | 2,681.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,582.74 | 23,732.24 | 10,125.81 | 6,054.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,315.99 | 211,831.52 | 138,431.18 | 74,611.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,357.99 | 7,434.33 | 12,726.43 | 3,786.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,716.55 | 45.97 | 47.04 | 10.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.10 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.35 | 22.76 | 2.70 | 3.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163.01 | 82.89 | 50.62 | 21.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,058.01 | 167.30 | 116.03 | 51.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,294.02 | 25,891.49 | 18,183.97 | 7,684.82 | |
| 投资所支付的现金 | 42,086.49 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 709.32 | 214.23 | 207.87 | 207.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,089.83 | 26,105.72 | 18,391.84 | 7,892.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,031.82 | -25,938.42 | -18,275.81 | -7,841.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,884.59 | 49,884.59 | 40,904.36 | 29,757.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,437.17 | 31,911.10 | 21,850.10 | 12,915.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,821.76 | 81,795.69 | 62,754.45 | 42,672.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,498.56 | 40,591.41 | 34,617.59 | 33,305.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,377.77 | 5,927.55 | 5,485.15 | 782.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.31 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 909.99 | 90.00 | 90.00 | 6.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,786.32 | 46,608.96 | 40,192.74 | 34,094.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,035.44 | 35,186.73 | 22,561.71 | 8,578.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 706.12 | 693.34 | 795.49 | -106.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,067.73 | 17,375.98 | 17,807.82 | 4,416.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,605.04 | 42,605.04 | 42,605.04 | 42,605.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,672.77 | 59,981.02 | 60,412.86 | 47,021.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,044.13 | -- | 18,205.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,420.34 | -- | 1,018.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,461.31 | -- | 3,684.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.16 | -- | 377.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.36 | -- | 23.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.79 | -- | -1.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.20 | -- | 5.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.41 | -- | 926.85 | -- | |
| 投资损失 | -605.24 | -- | -44.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -503.19 | -- | -114.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.59 | -- | -0.29 | -- | |
| 存货的减少 | -12,641.27 | -- | 4,427.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,306.54 | -- | -53,152.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,883.20 | -- | 36,506.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,589.84 | -- | 760.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,357.99 | -- | 12,726.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,672.77 | -- | 60,412.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,605.04 | -- | 42,605.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,067.73 | -- | 17,807.82 | -- | |
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