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| 回天新材(300041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,078.99 | 101,517.70 | 67,628.02 | 30,533.82 | |
| 收到的税费返还 | 805.35 | 577.80 | 289.80 | 57.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,429.46 | 2,956.44 | 1,006.12 | 923.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,313.79 | 105,051.94 | 68,923.94 | 31,514.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,805.22 | 60,571.39 | 44,888.38 | 20,119.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,958.41 | 11,544.31 | 8,040.37 | 4,030.92 | |
| 支付的各项税费 | 9,934.64 | 8,525.42 | 6,045.98 | 2,379.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,530.62 | 15,745.21 | 7,743.88 | 5,407.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,228.89 | 96,386.33 | 66,718.62 | 31,936.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,084.90 | 8,665.61 | 2,205.32 | -421.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,572.70 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.72 | 60.79 | 9.72 | 9.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.92 | 2.51 | -1.51 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 292.55 | 198.91 | 188.35 | 33.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,896.89 | 2,612.20 | 2,546.55 | 2,393.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,555.75 | 6,465.82 | 3,688.75 | 355.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,755.75 | 7,665.82 | 4,888.75 | 1,555.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,858.87 | -5,053.62 | -2,342.20 | 838.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,652.81 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,736.04 | 36,236.04 | 34,115.00 | 24,416.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,093.09 | 6,093.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,481.94 | 42,329.13 | 34,115.00 | 24,416.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,864.04 | 29,621.04 | 27,500.00 | 17,018.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,630.04 | 8,255.08 | 7,848.49 | 344.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,494.08 | 37,876.12 | 35,348.49 | 17,362.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,987.86 | 4,453.01 | -1,233.49 | 7,053.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.10 | 1.74 | 8.93 | 5.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,934.80 | 8,066.74 | -1,361.44 | 7,475.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,162.52 | 22,162.52 | 22,162.52 | 22,162.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,097.32 | 30,229.26 | 20,801.08 | 29,638.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,028.18 | -- | 12,824.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,153.32 | -- | 1,539.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,068.94 | -- | 2,912.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 538.94 | -- | 270.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.39 | -- | 34.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.92 | -- | -1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.72 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,208.94 | -- | 588.18 | -- | |
| 投资损失 | -236.63 | -- | 67.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.54 | -- | -75.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.59 | -- | -0.17 | -- | |
| 存货的减少 | -6,089.60 | -- | 5,517.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,291.74 | -- | -19,858.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,743.20 | -- | -1,425.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,318.28 | -- | -188.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,084.90 | -- | 2,205.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,097.32 | -- | 20,801.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,162.52 | -- | 22,162.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,934.80 | -- | -1,361.44 | -- | |
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