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| 回天新材(300041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,285.44 | 43,227.69 | 26,647.64 | 7,171.27 | |
| 收到的税费返还 | 381.50 | 255.79 | 128.63 | 32.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,779.11 | 1,368.15 | 1,024.65 | 477.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,446.05 | 44,851.63 | 27,800.91 | 7,680.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,068.41 | 24,461.90 | 17,652.29 | 3,230.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,626.22 | 7,076.85 | 4,981.71 | 2,587.54 | |
| 支付的各项税费 | 6,975.27 | 6,571.18 | 4,568.98 | 1,326.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,914.98 | 9,507.07 | 4,862.23 | 2,075.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,584.88 | 47,617.00 | 32,065.21 | 9,220.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,138.83 | -2,765.37 | -4,264.30 | -1,539.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.76 | 46.82 | 7.15 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.76 | 46.82 | 7.15 | 7.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,483.82 | 10,564.99 | 3,784.32 | 1,634.29 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 1,540.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,077.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,611.04 | 12,104.99 | 3,784.32 | 1,634.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,564.28 | -12,058.17 | -3,777.17 | -1,627.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,812.25 | 40,712.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 16,500.00 | 14,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280.00 | 938.00 | 238.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,592.25 | 58,150.25 | 14,738.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 11,000.00 | 5,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,518.51 | 3,369.11 | 3,129.46 | 89.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 782.84 | 3.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,301.34 | 14,372.26 | 8,629.46 | 89.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,290.91 | 43,777.99 | 6,108.54 | 2,410.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,587.79 | 28,954.45 | -1,932.92 | -756.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,860.90 | 9,860.90 | 9,860.90 | 9,860.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,448.69 | 38,815.35 | 7,927.97 | 9,104.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,349.97 | -- | 4,777.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 992.54 | -- | 729.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,158.18 | -- | 1,886.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.69 | -- | 135.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.31 | -- | 13.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.90 | -- | -3.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 477.32 | -- | 196.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -317.47 | -- | 19.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,560.35 | -- | 5,090.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,166.41 | -- | -23,001.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,376.59 | -- | 5,892.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,138.83 | -- | -4,264.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,448.69 | -- | 7,927.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,860.90 | -- | 9,860.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,587.79 | -- | -1,932.92 | -- | |
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