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回天新材(300041) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,448.28 | 61,752.39 | 270,087.41 | 197,949.00 | 133,677.04 |
收到的税费返还 | 777.26 | 614.56 | 4,426.91 | 3,095.10 | 2,330.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,099.73 | 2,309.01 | 7,837.37 | 5,336.24 | 2,739.10 |
经营活动现金流入小计 | 133,325.27 | 64,675.96 | 282,351.69 | 206,380.33 | 138,746.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,073.65 | 36,951.73 | 142,800.00 | 136,011.43 | 94,225.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,617.47 | 9,548.18 | 34,856.21 | 23,223.27 | 15,736.64 |
支付的各项税费 | 4,135.73 | 2,154.03 | 11,033.69 | 8,976.05 | 6,566.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,532.88 | 7,191.38 | 26,439.56 | 18,093.69 | 11,735.92 |
经营活动现金流出小计 | 137,359.73 | 55,845.32 | 215,129.46 | 186,304.43 | 128,263.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,034.46 | 8,830.63 | 67,222.22 | 20,075.90 | 10,482.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74,717.58 | 47,643.08 | 61,047.97 | 34,442.96 | 17,149.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 595.20 | 182.74 | 826.21 | 93.12 | 76.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.57 | 53.11 | 240.03 | 31.49 | 1.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.50 | 7.57 | 335.44 | 72.98 | 142.35 |
投资活动现金流入小计 | 75,438.85 | 47,886.49 | 62,449.65 | 34,640.55 | 17,369.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,324.74 | 3,953.76 | 28,326.16 | 23,842.41 | 18,161.58 |
投资所支付的现金 | 91,118.46 | 49,924.16 | 118,719.35 | 84,299.06 | 60,956.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,639.40 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 506.87 | -- | 1,348.97 | 860.64 | 166.33 |
投资活动现金流出小计 | 107,589.47 | 53,877.93 | 148,394.48 | 109,002.11 | 79,284.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,150.62 | -5,991.43 | -85,944.83 | -74,361.55 | -61,915.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 74,000.00 | 60,000.00 | 68,840.07 | 39,900.00 | 25,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,746.53 | 22,746.53 |
筹资活动现金流入小计 | 74,000.00 | 60,000.00 | 68,840.07 | 62,646.53 | 48,146.53 |
偿还债务支付的现金 | 41,156.01 | 39,000.00 | 46,172.99 | 37,408.01 | 26,998.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,267.19 | 1,140.81 | 8,896.34 | 8,099.43 | 7,557.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,304.17 | 9,193.84 | 34,621.32 | 13,666.60 | 9,405.68 |
筹资活动现金流出小计 | 57,727.37 | 49,334.65 | 89,690.66 | 59,174.03 | 43,961.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,272.63 | 10,665.35 | -20,850.58 | 3,472.50 | 4,185.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.16 | 113.15 | -342.47 | -73.02 | 76.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,657.28 | 13,617.70 | -39,915.66 | -50,886.18 | -47,171.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,757.11 | 62,757.11 | 102,672.77 | 102,672.77 | 102,672.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,099.83 | 76,374.81 | 62,757.11 | 51,786.60 | 55,501.47 |
附注 | |||||
净利润 | 13,640.44 | -- | 29,796.94 | -- | 22,291.35 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,622.44 | -- | 240.92 | -- | 2,031.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,931.66 | -- | 8,830.49 | -- | 3,983.67 |
无形资产摊销 | 505.31 | -- | 832.62 | -- | 385.33 |
长期待摊费用摊销 | 10.76 | -- | 15.85 | -- | 10.05 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.30 | -- | 48.09 | -- | -26.90 |
固定资产报废损失 | 12.81 | -- | 94.93 | -- | 26.82 |
公允价值变动损失 | -35.68 | -- | -108.35 | -- | 336.57 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,359.72 | -- | 3,618.30 | -- | 1,522.49 |
投资损失 | -1,122.81 | -- | -1,498.27 | -- | -571.84 |
递延所得税资产减少 | -331.63 | -- | 749.36 | -- | -53.50 |
递延所得税负债增加 | 772.81 | -- | -0.59 | -- | -0.29 |
存货的减少 | 1,837.91 | -- | 8,308.85 | -- | 14,440.06 |
经营性应收项目的减少 | -58,098.37 | -- | 9,067.87 | -- | -70,633.27 |
经营性应付项目的增加 | 26,927.44 | -- | 2,968.36 | -- | 34,294.27 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 909.50 | -- | 3,919.71 | -- | 2,279.75 |
经营活动产生现金流量净额 | -4,034.46 | -- | 67,222.22 | -- | 10,482.54 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43,099.83 | -- | 62,757.11 | -- | 55,501.47 |
现金的期初余额 | 62,757.11 | -- | 102,672.77 | -- | 102,672.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,657.28 | -- | -39,915.66 | -- | -47,171.30 |
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