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朗科科技

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朗科科技(300042) 现金流量表
单位：万元
报表日期2008-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,858.54
收到的税费返还252.47
收到的其他与经营活动有关的现金579.24
经营活动现金流入小计27,690.25
购买商品、接受劳务支付的现金21,304.85
支付给职工以及为职工支付的现金1,585.78
支付的各项税费1,217.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,355.39
经营活动现金流出小计26,463.28
经营活动产生的现金流量净额1,226.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00
取得投资收益所收到的现金62.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,062.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,554.06
投资所支付的现金4,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,554.06
投资活动产生的现金流量净额-3,491.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金605.46
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计605.46
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金371.07
筹资活动现金流出小计570.83
筹资活动产生的现金流量净额34.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.13
五、现金及现金等价物净增加额-2,300.82
加:期初现金及现金等价物余额7,241.49
六、期末现金及现金等价物余额4,940.67
附注
净利润3,958.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-132.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧123.94
无形资产摊销78.38
长期待摊费用摊销7.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失3.71
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1.76
投资损失-12.47
递延所得税资产减少-43.81
递延所得税负债增加--
存货的减少-40.00
经营性应收项目的减少-408.11
经营性应付项目的增加-2,310.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,226.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,940.67
现金的期初余额7,241.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,300.82
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