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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,270.94 | 67,941.15 | 38,848.62 | 18,742.23 | |
| 收到的税费返还 | 4,009.18 | 2,419.51 | 1,614.08 | 1,135.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,619.49 | 3,609.19 | 2,426.09 | 1,372.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,899.61 | 73,969.85 | 42,888.79 | 21,250.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,832.24 | 66,528.60 | 38,357.95 | 20,185.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,860.53 | 3,331.50 | 2,471.52 | 1,560.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,855.16 | 2,084.69 | 1,562.40 | 875.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,286.63 | 2,012.85 | 1,323.28 | 546.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,834.56 | 73,957.65 | 43,715.15 | 23,167.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,065.06 | 12.20 | -826.36 | -1,917.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,000.00 | 73,000.00 | 60,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,969.98 | 1,181.24 | 969.26 | 305.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,970.32 | 74,181.39 | 60,969.41 | 21,305.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 197.07 | 123.38 | 84.20 | 47.56 | |
| 投资所支付的现金 | 118,000.00 | 75,000.00 | 62,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,197.07 | 75,123.38 | 62,084.20 | 23,047.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,226.75 | -941.99 | -1,114.78 | -1,742.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.13 | 105.22 | 103.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116.13 | 105.22 | 103.93 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,137.60 | 2,137.60 | 2,137.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.04 | 101.04 | 101.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,238.64 | 2,238.64 | 2,238.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,122.50 | -2,133.42 | -2,134.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 387.90 | 440.43 | -42.84 | -477.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103.71 | -2,622.78 | -4,118.69 | -4,137.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,816.01 | 17,816.01 | 17,816.01 | 17,816.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,919.72 | 15,193.23 | 13,697.32 | 13,678.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,449.66 | -- | 2,713.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.46 | -- | 125.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 896.25 | -- | 445.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.28 | -- | 56.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.57 | -- | 14.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.92 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -233.62 | -- | -296.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,969.98 | -- | -969.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.07 | -- | 15.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 441.30 | -- | -1,744.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 163.24 | -- | -768.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -174.11 | -- | -427.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,065.06 | -- | -826.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,919.72 | -- | 13,697.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,816.01 | -- | 17,816.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103.71 | -- | -4,118.69 | -- | |
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