| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,898.94 | 90,920.12 | 45,154.69 | 19,157.03 |
| 收到的税费返还 | 4,592.21 | 3,404.93 | 2,125.69 | 1,034.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,910.39 | 4,226.74 | 2,726.02 | 987.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,401.54 | 98,551.79 | 50,006.40 | 21,178.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,581.09 | 94,159.44 | 46,907.99 | 20,216.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,486.20 | 4,375.46 | 2,966.60 | 1,893.04 |
| 支付的各项税费 | 4,866.05 | 3,476.61 | 2,112.14 | 1,083.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,251.42 | 3,419.04 | 2,504.57 | 1,359.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,184.77 | 105,430.55 | 54,491.30 | 24,552.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,783.23 | -6,878.76 | -4,484.90 | -3,373.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 154,000.00 | 106,000.00 | 76,000.00 | 28,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,968.63 | 1,325.04 | 1,038.09 | 346.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155,968.78 | 107,325.19 | 77,038.09 | 28,346.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 675.11 | 391.72 | 247.41 | 187.40 |
| 投资所支付的现金 | 154,000.00 | 106,000.00 | 76,000.00 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,675.11 | 106,391.72 | 76,247.41 | 28,187.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,293.67 | 933.46 | 790.68 | 158.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,672.00 | 2,672.00 | 2,672.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 107.99 | 107.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,772.00 | 2,779.99 | 2,779.99 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,672.00 | -2,679.98 | -2,679.98 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.16 | 26.62 | -107.04 | -278.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,220.71 | -8,598.66 | -6,481.25 | -3,493.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,919.72 | 17,919.72 | 17,919.72 | 17,919.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,699.01 | 9,321.06 | 11,438.47 | 14,425.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,185.21 | -- | 3,284.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 544.93 | -- | 144.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 943.27 | -- | 463.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 114.02 | -- | 56.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 39.35 | -- | 16.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -204.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 185.43 | -- | 143.62 | -- |
| 投资损失 | -1,662.78 | -- | -1,038.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -78.17 | -- | -7.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,551.08 | -- | -4,404.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,312.95 | -- | -2,833.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,028.70 | -- | -310.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,783.23 | -- | -4,484.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,699.01 | -- | 11,438.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,919.72 | -- | 17,919.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,220.71 | -- | -6,481.25 | -- |
每日必读
发行与分配