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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,686.84 | 67,191.45 | 46,696.71 | 21,902.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,656.16 | 1,582.12 | 575.53 | 189.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,698.21 | 3,256.94 | 2,165.15 | 1,030.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,041.21 | 72,030.50 | 49,437.39 | 23,122.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,800.43 | 67,828.07 | 48,695.09 | 25,025.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,812.61 | 2,794.57 | 1,958.89 | 1,269.44 | |
| 支付的各项税费 | 4,331.16 | 3,672.56 | 3,280.98 | 2,036.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,680.41 | 1,669.77 | 1,131.07 | 381.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,624.61 | 75,964.96 | 55,066.03 | 28,713.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,416.60 | -3,934.46 | -5,628.64 | -5,590.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,710.00 | 24,710.00 | 24,710.00 | 24,710.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,348.83 | 994.90 | 565.47 | 522.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.22 | 8.22 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,067.05 | 25,713.12 | 25,275.67 | 25,232.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 523.43 | 493.49 | 131.92 | 17.29 | |
| 投资所支付的现金 | 106,000.00 | 42,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,523.43 | 42,493.49 | 25,131.92 | 25,017.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,456.38 | -16,780.36 | 143.75 | 215.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,305.53 | 2,127.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,305.53 | 2,127.64 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,137.60 | 2,137.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.22 | 3.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,240.82 | 2,140.82 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64.71 | -13.18 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -490.55 | -323.18 | -175.03 | -51.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,465.62 | -21,051.18 | -5,659.92 | -5,427.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,281.64 | 32,281.64 | 32,281.64 | 32,281.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,816.01 | 11,230.45 | 26,621.72 | 26,854.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,618.94 | -- | 2,282.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -185.76 | -- | 85.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 853.15 | -- | 428.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.25 | -- | 57.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.10 | -- | 74.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.87 | -- | 1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -589.71 | -- | -267.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,348.83 | -- | -565.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.46 | -- | -16.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -550.18 | -- | -3,512.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,055.91 | -- | -3,409.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -673.28 | -- | -786.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,416.60 | -- | -5,628.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,816.01 | -- | 26,621.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,281.64 | -- | 32,281.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,465.62 | -- | -5,659.92 | -- | |
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