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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,863.10 | 137,329.17 | 84,996.80 | 43,052.61 | |
| 收到的税费返还 | 9,613.51 | 7,549.91 | 5,922.20 | 3,705.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,873.64 | 3,899.39 | 2,270.89 | 1,117.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,350.24 | 148,778.47 | 93,189.90 | 47,875.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,813.57 | 119,042.58 | 78,975.61 | 43,941.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,061.16 | 7,420.40 | 4,767.84 | 1,715.86 | |
| 支付的各项税费 | 8,022.99 | 5,906.03 | 4,358.26 | 2,821.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,842.66 | 5,515.37 | 3,249.74 | 1,499.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,740.37 | 137,884.38 | 91,351.45 | 49,977.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,609.87 | 10,894.09 | 1,838.45 | -2,102.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,920.00 | 131,220.00 | 79,870.00 | 55,860.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,502.10 | 1,141.46 | 740.05 | 535.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.16 | 3.15 | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,425.26 | 132,364.61 | 80,610.53 | 56,401.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 877.65 | 327.97 | 180.49 | 59.69 | |
| 投资所支付的现金 | 167,960.00 | 135,220.61 | 80,340.61 | 38,190.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,837.65 | 135,548.58 | 80,521.10 | 38,253.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,587.61 | -3,183.97 | 89.43 | 18,147.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529.46 | 346.64 | 228.77 | 102.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,531.46 | 1,348.64 | 1,230.77 | 102.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,531.46 | -1,348.64 | -1,230.77 | -92.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 446.99 | 982.32 | 430.40 | -78.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,113.00 | 7,343.81 | 1,127.51 | 15,874.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,552.53 | 11,552.53 | 11,552.53 | 11,552.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,665.53 | 18,896.33 | 12,680.03 | 27,427.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,213.40 | -- | 2,246.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 919.29 | -- | 595.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 475.20 | -- | 474.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.59 | -- | 45.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.59 | -- | 33.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.48 | -- | 2.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,197.96 | -- | -729.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.93 | -- | -417.06 | -- | |
| 投资损失 | -261.99 | -- | -136.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.98 | -- | -93.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.43 | -- | 19.01 | -- | |
| 存货的减少 | 3,828.07 | -- | -881.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129.90 | -- | 4,470.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,815.22 | -- | -3,993.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,609.87 | -- | 1,838.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,665.53 | -- | 12,680.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,552.53 | -- | 11,552.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,113.00 | -- | 1,127.51 | -- | |
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