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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,317.88 | 137,084.11 | 96,876.07 | 48,635.97 | |
| 收到的税费返还 | 9,919.30 | 8,267.20 | 6,127.22 | 3,152.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,005.63 | 4,057.38 | 2,387.05 | 1,216.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,242.81 | 149,408.69 | 105,390.34 | 53,005.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,820.75 | 131,877.02 | 93,991.32 | 48,572.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,816.51 | 6,264.33 | 4,227.57 | 2,690.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,526.57 | 3,138.48 | 2,676.62 | 1,388.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,783.36 | 4,673.75 | 2,985.98 | 1,249.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,947.19 | 145,953.58 | 103,881.49 | 53,900.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,295.62 | 3,455.11 | 1,508.85 | -895.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,870.00 | 127,000.00 | 79,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,813.30 | 1,385.31 | 724.94 | 440.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,683.44 | 128,385.44 | 79,724.96 | 48,440.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 492.16 | 323.35 | 175.96 | 49.13 | |
| 投资所支付的现金 | 174,630.00 | 128,870.00 | 79,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,122.16 | 129,193.35 | 79,175.96 | 48,049.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,438.72 | -807.91 | 549.00 | 391.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105.48 | 5.17 | 2.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 105.48 | 5.17 | 2.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,002.00 | 1,002.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.36 | 100.58 | -- | 49.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,347.36 | 1,102.58 | -- | 49.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,347.36 | -997.10 | 5.17 | -47.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.70 | 88.88 | -2.43 | -18.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,474.84 | 1,738.98 | 2,060.59 | -569.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,077.69 | 8,077.69 | 8,077.69 | 8,077.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,552.53 | 9,816.67 | 10,138.28 | 7,507.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,885.05 | -- | 4,297.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 875.17 | -- | 1,120.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,055.34 | -- | 523.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.59 | -- | 56.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.08 | -- | 28.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.56 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,525.87 | -- | -798.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.52 | -- | 2.43 | -- | |
| 投资损失 | -281.49 | -- | -88.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.83 | -- | -13.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.89 | -- | 24.32 | -- | |
| 存货的减少 | -2,262.73 | -- | -5,917.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -694.72 | -- | 2,103.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,721.83 | -- | 67.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,295.62 | -- | 1,508.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,552.53 | -- | 10,138.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,077.69 | -- | 8,077.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,474.84 | -- | 2,060.59 | -- | |
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