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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,433.06 | 95,834.58 | 62,521.13 | 29,145.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,293.15 | 3,845.19 | 2,595.04 | 1,289.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,998.71 | 5,008.59 | 2,426.80 | 1,086.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,724.92 | 104,688.36 | 67,542.97 | 31,521.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,283.76 | 87,999.99 | 49,215.95 | 25,702.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,944.38 | 5,300.14 | 3,500.34 | 2,336.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,206.10 | 3,219.66 | 2,262.13 | 1,578.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,381.21 | 4,327.47 | 1,855.36 | 964.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,815.45 | 100,847.26 | 56,833.78 | 30,581.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,909.47 | 3,841.10 | 10,709.19 | 939.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,000.00 | 144,111.47 | 96,111.47 | 48,111.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,647.91 | 1,184.74 | 790.54 | 344.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.29 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,648.41 | 145,296.49 | 96,902.13 | 48,456.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 286.95 | 178.64 | 68.82 | 8.08 | |
| 投资所支付的现金 | 192,000.00 | 144,000.00 | 96,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,286.95 | 144,178.64 | 96,068.82 | 48,008.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,361.46 | 1,117.85 | 833.31 | 448.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.09 | 24.02 | 21.85 | 18.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.09 | 24.02 | 21.85 | 18.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400.80 | 400.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 401.20 | 401.20 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375.11 | -377.18 | 21.85 | 18.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517.14 | -318.66 | 40.46 | 88.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,378.68 | 4,263.10 | 11,604.81 | 1,494.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,699.01 | 5,699.01 | 5,699.01 | 5,699.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,077.69 | 9,962.11 | 17,303.82 | 7,193.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,065.22 | -- | 4,774.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,025.09 | -- | 852.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,019.17 | -- | 506.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.30 | -- | 57.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.06 | -- | 26.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,337.28 | -- | -733.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 517.14 | -- | -251.74 | -- | |
| 投资损失 | -242.89 | -- | -110.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.54 | -- | -55.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.16 | -- | -8.69 | -- | |
| 存货的减少 | -6,785.84 | -- | 2,161.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,987.21 | -- | 5,204.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,472.57 | -- | -1,715.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,909.47 | -- | 10,709.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,077.69 | -- | 17,303.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,699.01 | -- | 5,699.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,378.68 | -- | 11,604.81 | -- | |
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