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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,642.89 | 27,349.77 | 17,338.69 | 7,432.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,309.14 | 994.58 | 708.96 | 297.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,421.31 | 2,464.51 | 1,535.70 | 774.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,373.33 | 30,808.86 | 19,583.35 | 8,505.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,725.21 | 25,131.61 | 14,882.18 | 7,605.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,750.34 | 2,112.94 | 1,375.94 | 834.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,222.02 | 1,006.45 | 715.53 | 265.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,182.34 | 1,433.40 | 757.15 | 384.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,879.91 | 29,684.40 | 17,730.79 | 9,090.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,493.42 | 1,124.46 | 1,852.56 | -585.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47.73 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112.28 | 88.51 | 60.00 | 36.45 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,112.28 | 2,088.51 | 2,060.00 | 36.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,064.55 | -2,088.43 | -2,059.92 | -36.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | 0.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | 0.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,336.00 | 1,336.00 | 1,336.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.04 | 8.04 | 7.78 | 3.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,344.04 | 1,344.04 | 1,343.78 | 3.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,284.42 | -1,284.42 | -1,284.16 | -3.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 336.93 | 135.53 | 8.18 | 11.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,481.37 | -2,112.87 | -1,483.34 | -613.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,319.87 | 50,354.85 | 50,319.65 | 50,319.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,801.24 | 48,241.99 | 48,836.31 | 49,706.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,428.72 | -- | 992.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 778.80 | -- | 649.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 863.82 | -- | 431.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.80 | -- | 62.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.24 | -- | 6.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.54 | -- | 12.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,242.34 | -- | -717.14 | -- | |
| 投资损失 | -47.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.52 | -- | -103.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,475.92 | -- | 537.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -946.74 | -- | -170.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,134.23 | -- | 150.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,493.42 | -- | 1,852.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,801.24 | -- | 48,836.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,319.87 | -- | 50,319.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,481.37 | -- | -1,483.34 | -- | |
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