报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,179.03 | 35,614.65 | 20,999.30 | 8,512.59 |
收到的税费返还 | 1,875.34 | 1,467.88 | 670.11 | 370.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,265.08 | 2,919.09 | 1,846.54 | 740.96 |
经营活动现金流入小计 | 63,319.45 | 40,001.62 | 23,515.95 | 9,624.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,228.35 | 36,913.74 | 21,838.76 | 8,733.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,272.14 | 2,443.19 | 1,505.10 | 828.84 |
支付的各项税费 | 3,252.21 | 2,037.66 | 1,321.41 | 604.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,442.99 | 1,836.14 | 1,306.97 | 583.65 |
经营活动现金流出小计 | 61,195.70 | 43,230.74 | 25,972.24 | 10,750.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,123.75 | -3,229.12 | -2,456.29 | -1,125.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 161.98 | 161.98 | 14.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.04 |
投资活动现金流入小计 | 2,162.49 | 161.98 | 14.04 | 14.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180.29 | 172.27 | 160.41 | 49.90 |
投资所支付的现金 | 24,710.00 | 24,710.00 | 24,710.00 | 24,710.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,890.29 | 24,882.27 | 24,870.41 | 24,759.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,727.80 | -24,720.28 | -24,856.37 | -24,745.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,918.78 | 1,818.78 | 1,818.78 | 1,818.78 |
筹资活动现金流入小计 | 1,918.78 | 1,818.78 | 1,818.78 | 1,818.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,336.00 | 1,336.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.81 | 1.33 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,443.81 | 1,337.33 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 474.97 | 481.45 | 1,818.78 | 1,818.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 609.47 | 267.78 | 164.82 | 5.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,519.60 | -27,200.17 | -25,329.06 | -24,047.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,801.24 | 51,801.24 | 51,801.24 | 51,792.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,281.64 | 24,601.07 | 26,472.18 | 27,745.23 |
附注 |
净利润 | 4,443.88 | -- | 1,976.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 353.69 | -- | 91.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 872.02 | -- | 433.11 | -- |
无形资产摊销 | 115.00 | -- | 58.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | 14.80 | -- | 7.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.43 | -- | 0.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,431.08 | -- | -827.08 | -- |
投资损失 | -161.98 | -- | -14.04 | -- |
递延所得税资产减少 | 30.01 | -- | -22.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -183.68 | -- | -1,862.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,056.36 | -- | -1,966.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | 126.01 | -- | -331.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,123.75 | -- | -2,456.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,281.64 | -- | 26,472.18 | -- |
现金的期初余额 | 51,801.24 | -- | 51,801.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,519.60 | -- | -25,329.06 | -- |