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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,152.29 | 13,627.91 | 9,076.76 | 5,175.68 | |
| 收到的税费返还 | 466.16 | 314.90 | 107.64 | 65.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,466.09 | 2,807.65 | 2,061.29 | 757.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,084.55 | 16,750.45 | 11,245.69 | 5,998.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,794.05 | 11,116.58 | 6,095.13 | 3,106.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,383.98 | 1,657.71 | 1,202.98 | 774.48 | |
| 支付的各项税费 | 761.73 | 720.19 | 512.98 | 279.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,091.37 | 2,954.58 | 1,008.43 | 711.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,031.13 | 16,449.05 | 8,819.51 | 4,871.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.41 | 301.40 | 2,426.18 | 1,127.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 0.87 | 0.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,563.12 | 13,563.12 | 13,563.12 | 13,563.12 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,564.34 | 14,563.99 | 14,563.99 | 14,563.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 982.14 | 907.83 | 810.98 | 328.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 982.14 | 907.83 | 810.98 | 328.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,582.20 | 13,656.15 | 13,753.00 | 14,234.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,086.15 | 1,074.00 | 402.56 | 221.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,086.15 | 1,074.00 | 402.56 | 221.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.56 | 56.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.56 | 56.91 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,070.59 | 1,017.09 | 402.56 | 221.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.65 | 5.84 | 6.63 | -0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,706.86 | 14,980.48 | 16,588.36 | 15,583.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,613.01 | 35,613.01 | 35,613.01 | 35,613.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,319.87 | 50,593.49 | 52,201.38 | 51,196.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,006.85 | -- | 1,298.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,089.55 | -- | 371.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 956.12 | -- | 253.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.21 | -- | 73.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.39 | -- | 34.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.34 | -- | 22.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,211.54 | -- | -532.64 | -- | |
| 投资损失 | -737.87 | -- | -737.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 385.48 | -- | 477.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,643.87 | -- | -166.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,053.68 | -- | 2,189.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,114.92 | -- | -857.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53.41 | -- | 2,426.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,319.87 | -- | 52,201.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,613.01 | -- | 35,613.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,706.86 | -- | 16,588.36 | -- | |
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