朗科科技

- 300042

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
朗科科技(300042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,834.5862,521.1329,145.51129,898.9490,920.12
收到的税费返还3,845.192,595.041,289.244,592.213,404.93
收到的其他与经营活动有关的现金5,008.592,426.801,086.546,910.394,226.74
经营活动现金流入小计104,688.3667,542.9731,521.28141,401.5498,551.79
购买商品、接受劳务支付的现金87,999.9949,215.9525,702.21136,581.0994,159.44
支付给职工以及为职工支付的现金5,300.143,500.342,336.995,486.204,375.46
支付的各项税费3,219.662,262.131,578.404,866.053,476.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,327.471,855.36964.395,251.423,419.04
经营活动现金流出小计100,847.2656,833.7830,581.99152,184.77105,430.55
经营活动产生的现金流量净额3,841.1010,709.19939.29-10,783.23-6,878.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144,111.4796,111.4748,111.47154,000.00106,000.00
取得投资收益所收到的现金1,184.74790.54344.811,968.631,325.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.290.12--0.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计145,296.4996,902.1348,456.28155,968.78107,325.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178.6468.828.08675.11391.72
投资所支付的现金144,000.0096,000.0048,000.00154,000.00106,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计144,178.6496,068.8248,008.08154,675.11106,391.72
投资活动产生的现金流量净额1,117.85833.31448.201,293.67933.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24.0221.8518.62100.00100.00
筹资活动现金流入小计24.0221.8518.62100.00100.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金400.80----2,672.002,672.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.40----100.00107.99
筹资活动现金流出小计401.20----2,772.002,779.99
筹资活动产生的现金流量净额-377.1821.8518.62-2,672.00-2,679.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-318.6640.4688.25-59.1626.62
五、现金及现金等价物净增加额4,263.1011,604.811,494.37-12,220.71-8,598.66
加:期初现金及现金等价物余额5,699.015,699.015,699.0117,919.7217,919.72
六、期末现金及现金等价物余额9,962.1117,303.827,193.385,699.019,321.06
附注
净利润--4,774.08--7,185.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--852.56--544.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--506.24--943.27--
无形资产摊销--57.39--114.02--
长期待摊费用摊销--26.08--39.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.89------
固定资产报废损失------0.19--
公允价值变动损失---733.10---204.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---251.74--185.43--
投资损失---110.96---1,662.78--
递延所得税资产减少---55.61---78.17--
递延所得税负债增加---8.69---15.26--
存货的减少--2,161.20---12,551.08--
经营性应收项目的减少--5,204.74---7,312.95--
经营性应付项目的增加---1,715.89--2,028.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,709.19---10,783.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,303.82--5,699.01--
现金的期初余额--5,699.01--17,919.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,604.81---12,220.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶