朗科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
朗科科技(300042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,435.5773,128.6436,067.27180,863.10137,329.17
收到的税费返还6,342.124,275.952,754.589,613.517,549.91
收到的其他与经营活动有关的现金3,245.071,518.631,755.294,873.643,899.39
经营活动现金流入小计117,022.7678,923.2240,577.14195,350.24148,778.47
购买商品、接受劳务支付的现金106,004.5775,145.2234,795.26156,813.57119,042.58
支付给职工以及为职工支付的现金8,142.136,163.783,260.939,061.167,420.40
支付的各项税费3,154.102,600.571,585.868,022.995,906.03
支付的其他与经营活动有关的现金7,413.693,827.211,483.207,842.665,515.37
经营活动现金流出小计124,714.4987,736.7841,125.26181,740.37137,884.38
经营活动产生的现金流量净额-7,691.73-8,813.56-548.1213,609.8710,894.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,792.0080,342.0027,400.00182,920.00131,220.00
取得投资收益所收到的现金714.16566.28222.931,502.101,141.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.00--3.163.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----7.25----
投资活动现金流入小计101,507.1680,909.2827,630.17184,425.26132,364.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,630.332,222.07613.16877.65327.97
投资所支付的现金115,530.6973,260.6947,590.69167,960.00135,220.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.06--------
投资活动现金流出小计118,161.0975,482.7648,203.85168,837.65135,548.58
投资活动产生的现金流量净额-16,653.925,426.52-20,573.6815,587.61-3,183.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,002.001,002.00--1,002.001,002.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金273.30242.38131.53529.46346.64
筹资活动现金流出小计1,275.301,244.38131.531,531.461,348.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,275.30-1,244.38-131.53-1,531.46-1,348.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163.96285.41-8.03446.99982.32
五、现金及现金等价物净增加额-25,456.99-4,346.02-21,261.3528,113.007,343.81
加:期初现金及现金等价物余额39,665.5339,665.5339,560.7911,552.5311,552.53
六、期末现金及现金等价物余额14,208.5435,319.5118,299.4439,665.5318,896.33
附注
净利润---2,061.46--6,213.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--691.70--919.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--495.47--475.20--
无形资产摊销--46.54--61.59--
长期待摊费用摊销--24.84--61.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04---1.81--
固定资产报废损失--12.33--1.48--
公允价值变动损失---548.39---1,197.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---213.14--39.93--
投资损失---47.63---261.99--
递延所得税资产减少---88.94---57.98--
递延所得税负债增加--15.98--3.43--
存货的减少--1,810.31--3,828.07--
经营性应收项目的减少---3,132.87--129.90--
经营性应付项目的增加---6,177.92--2,815.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,813.56--13,609.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,319.51--39,665.53--
现金的期初余额--39,665.53--11,552.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,346.02--28,113.00--
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