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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
朗科科技(300042) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,435.57 | 73,128.64 | 36,067.27 | 180,863.10 | 137,329.17 |
收到的税费返还 | 6,342.12 | 4,275.95 | 2,754.58 | 9,613.51 | 7,549.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,245.07 | 1,518.63 | 1,755.29 | 4,873.64 | 3,899.39 |
经营活动现金流入小计 | 117,022.76 | 78,923.22 | 40,577.14 | 195,350.24 | 148,778.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,004.57 | 75,145.22 | 34,795.26 | 156,813.57 | 119,042.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,142.13 | 6,163.78 | 3,260.93 | 9,061.16 | 7,420.40 |
支付的各项税费 | 3,154.10 | 2,600.57 | 1,585.86 | 8,022.99 | 5,906.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,413.69 | 3,827.21 | 1,483.20 | 7,842.66 | 5,515.37 |
经营活动现金流出小计 | 124,714.49 | 87,736.78 | 41,125.26 | 181,740.37 | 137,884.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,691.73 | -8,813.56 | -548.12 | 13,609.87 | 10,894.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,792.00 | 80,342.00 | 27,400.00 | 182,920.00 | 131,220.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 714.16 | 566.28 | 222.93 | 1,502.10 | 1,141.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | -- | 3.16 | 3.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7.25 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,507.16 | 80,909.28 | 27,630.17 | 184,425.26 | 132,364.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,630.33 | 2,222.07 | 613.16 | 877.65 | 327.97 |
投资所支付的现金 | 115,530.69 | 73,260.69 | 47,590.69 | 167,960.00 | 135,220.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,161.09 | 75,482.76 | 48,203.85 | 168,837.65 | 135,548.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,653.92 | 5,426.52 | -20,573.68 | 15,587.61 | -3,183.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,002.00 | 1,002.00 | -- | 1,002.00 | 1,002.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.30 | 242.38 | 131.53 | 529.46 | 346.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,275.30 | 1,244.38 | 131.53 | 1,531.46 | 1,348.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,275.30 | -1,244.38 | -131.53 | -1,531.46 | -1,348.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.96 | 285.41 | -8.03 | 446.99 | 982.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,456.99 | -4,346.02 | -21,261.35 | 28,113.00 | 7,343.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,665.53 | 39,665.53 | 39,560.79 | 11,552.53 | 11,552.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,208.54 | 35,319.51 | 18,299.44 | 39,665.53 | 18,896.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,061.46 | -- | 6,213.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 691.70 | -- | 919.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 495.47 | -- | 475.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46.54 | -- | 61.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.84 | -- | 61.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -1.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.33 | -- | 1.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -548.39 | -- | -1,197.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -213.14 | -- | 39.93 | -- |
投资损失 | -- | -47.63 | -- | -261.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -88.94 | -- | -57.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15.98 | -- | 3.43 | -- |
存货的减少 | -- | 1,810.31 | -- | 3,828.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,132.87 | -- | 129.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,177.92 | -- | 2,815.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,813.56 | -- | 13,609.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,319.51 | -- | 39,665.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,665.53 | -- | 11,552.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,346.02 | -- | 28,113.00 | -- |
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