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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,122.66 | 16,893.42 | 11,346.64 | 5,584.25 | |
| 收到的税费返还 | 610.34 | 595.22 | 289.72 | 119.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.09 | 455.68 | 287.45 | 61.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,118.09 | 17,944.32 | 11,923.81 | 5,765.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,656.35 | 15,090.86 | 9,755.62 | 3,972.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,544.90 | 1,184.05 | 803.97 | 459.20 | |
| 支付的各项税费 | 555.94 | 561.09 | 353.81 | 107.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.17 | 1,380.53 | 850.32 | 475.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,626.35 | 18,216.53 | 11,763.73 | 5,014.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,491.74 | -272.21 | 160.08 | 750.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | 11.80 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.15 | 11.80 | 7.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,728.78 | 3,086.26 | 2,395.48 | 1,511.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.49 | 6.49 | 3.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,728.78 | 3,092.76 | 2,401.97 | 1,515.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,715.63 | -3,080.96 | -2,394.97 | -1,515.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 680.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,680.64 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,624.66 | 1,459.10 | 1,386.24 | 22.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 691.50 | 691.50 | 691.50 | 691.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,316.16 | 2,650.60 | 2,077.74 | 713.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 364.49 | -2,650.60 | -2,077.74 | -713.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.46 | 0.44 | -4.07 | -3.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,864.86 | -6,003.32 | -4,316.70 | -1,481.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,607.84 | 65,607.84 | 65,607.84 | 65,607.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,742.98 | 59,604.52 | 61,291.15 | 64,125.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,021.23 | -- | 957.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.67 | -- | -86.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59.63 | -- | 29.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.75 | -- | 58.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.31 | -- | -5.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -283.17 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.07 | -- | 0.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 518.44 | -- | 948.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,765.33 | -- | 2,692.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,839.91 | -- | -4,434.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,491.74 | -- | 160.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,742.98 | 59,604.52 | 61,291.15 | 64,125.95 | |
| 现金的期初余额 | 65,607.84 | 65,607.84 | 65,607.84 | 65,607.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,864.86 | -6,003.32 | -4,316.70 | -1,481.89 | |
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