朗科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
朗科科技(300042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,234.8717,627.8311,973.875,786.41
收到的税费返还778.69630.68275.5887.20
收到的其他与经营活动有关的现金4,273.40797.07523.75195.68
经营活动现金流入小计30,286.9619,055.5812,773.196,069.29
购买商品、接受劳务支付的现金20,424.0014,476.689,781.603,273.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,066.401,479.00922.87462.29
支付的各项税费744.37695.33496.35172.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,746.942,147.41879.06618.29
经营活动现金流出小计25,981.7218,798.4112,079.874,526.85
经营活动产生的现金流量净额4,305.23257.17693.321,542.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.446.446.446.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.446.446.446.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,557.494,022.262,725.892,151.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,557.494,022.262,725.892,151.71
投资活动产生的现金流量净额-8,551.05-4,015.82-2,719.45-2,145.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,067.764,067.76----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,278.091,178.511,044.80951.30
筹资活动现金流入小计5,345.855,246.271,044.80951.30
偿还债务支付的现金7,500.007,500.007,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金905.21668.00830.59104.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,405.218,168.008,330.59604.82
筹资活动产生的现金流量净额-3,059.36-2,921.73-7,285.79346.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.01-40.25-18.90-9.65
五、现金及现金等价物净增加额-7,351.19-6,720.63-9,330.81-266.14
加:期初现金及现金等价物余额59,742.9859,742.9859,742.9859,742.98
六、期末现金及现金等价物余额52,391.7953,022.3550,412.1759,476.84
附注
净利润1,631.04--814.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备347.11---148.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧235.97--67.09--
无形资产摊销118.66--57.40--
长期待摊费用摊销14.41--12.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.52---6.84--
固定资产报废损失4.42------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,180.64---760.61--
投资损失--------
递延所得税资产减少74.76--46.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-219.45---1,175.03--
经营性应收项目的减少-583.28--1,787.84--
经营性应付项目的增加3,860.71---1.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,305.23--693.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,391.79--50,412.1759,476.84
现金的期初余额59,742.98--59,742.9859,742.98
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,351.19---9,330.81-266.14
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