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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,234.87 | 17,627.83 | 11,973.87 | 5,786.41 | |
| 收到的税费返还 | 778.69 | 630.68 | 275.58 | 87.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,273.40 | 797.07 | 523.75 | 195.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,286.96 | 19,055.58 | 12,773.19 | 6,069.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,424.00 | 14,476.68 | 9,781.60 | 3,273.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,066.40 | 1,479.00 | 922.87 | 462.29 | |
| 支付的各项税费 | 744.37 | 695.33 | 496.35 | 172.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,746.94 | 2,147.41 | 879.06 | 618.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,981.72 | 18,798.41 | 12,079.87 | 4,526.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,305.23 | 257.17 | 693.32 | 1,542.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,557.49 | 4,022.26 | 2,725.89 | 2,151.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,557.49 | 4,022.26 | 2,725.89 | 2,151.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,551.05 | -4,015.82 | -2,719.45 | -2,145.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,067.76 | 4,067.76 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.09 | 1,178.51 | 1,044.80 | 951.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,345.85 | 5,246.27 | 1,044.80 | 951.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 905.21 | 668.00 | 830.59 | 104.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,405.21 | 8,168.00 | 8,330.59 | 604.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,059.36 | -2,921.73 | -7,285.79 | 346.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.01 | -40.25 | -18.90 | -9.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,351.19 | -6,720.63 | -9,330.81 | -266.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,742.98 | 59,742.98 | 59,742.98 | 59,742.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,391.79 | 53,022.35 | 50,412.17 | 59,476.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,631.04 | -- | 814.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 347.11 | -- | -148.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235.97 | -- | 67.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.66 | -- | 57.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.41 | -- | 12.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.52 | -- | -6.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,180.64 | -- | -760.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.76 | -- | 46.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -219.45 | -- | -1,175.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -583.28 | -- | 1,787.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,860.71 | -- | -1.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,305.23 | -- | 693.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,391.79 | -- | 50,412.17 | 59,476.84 | |
| 现金的期初余额 | 59,742.98 | -- | 59,742.98 | 59,742.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,351.19 | -- | -9,330.81 | -266.14 | |
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