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| 台基股份(300046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,262.41 | 14,625.13 | 9,780.24 | 6,258.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.37 | 1,930.92 | 1,626.09 | 1,392.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,298.78 | 16,556.05 | 11,406.33 | 7,651.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,382.77 | 4,786.94 | 3,296.61 | 1,986.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,481.80 | 2,609.31 | 1,875.80 | 1,133.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,667.96 | 1,937.20 | 1,070.68 | 556.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,865.24 | 1,289.13 | 836.18 | 349.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,397.78 | 10,622.58 | 7,079.27 | 4,025.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,901.00 | 5,933.47 | 4,327.06 | 3,626.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.75 | 1.00 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,140.80 | 2,944.48 | 1,898.06 | 465.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,140.80 | 2,944.48 | 1,898.06 | 465.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,138.06 | -2,943.48 | -1,897.86 | -465.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 472.72 | 472.72 | 472.72 | 472.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 472.72 | 472.72 | 472.72 | 472.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,524.80 | 8,524.80 | 8,524.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.26 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,533.06 | 8,525.29 | 8,525.29 | 0.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,060.34 | -8,052.58 | -8,052.58 | 472.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,297.39 | -5,062.58 | -5,623.38 | 3,632.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,575.94 | 53,575.94 | 53,575.94 | 53,575.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,278.55 | 48,513.36 | 47,952.57 | 57,208.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,853.28 | -- | 3,879.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.46 | -- | 132.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,450.23 | -- | 664.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.85 | -- | 18.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.85 | -- | 5.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.76 | -- | -0.43 | -- | |
| 投资损失 | -1.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.08 | -- | 38.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,432.18 | -- | 1,143.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 176.52 | -- | -1,216.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21.61 | -- | -288.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -99.85 | -- | -49.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,901.00 | -- | 4,327.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,278.55 | -- | 47,952.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,575.94 | -- | 56,575.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,297.39 | -- | -5,623.38 | -- | |
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