万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,702.9716,842.276,992.564,029.32
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,276.663,571.342,557.671,840.69
经营活动现金流入小计34,979.6320,413.619,550.235,870.01
购买商品、接受劳务支付的现金19,818.9011,839.435,403.342,711.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,597.121,831.511,088.44479.85
支付的各项税费2,120.751,810.04749.4561.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,747.641,788.101,252.69441.42
经营活动现金流出小计27,284.4217,269.098,493.933,693.84
经营活动产生的现金流量净额7,695.213,144.521,056.302,176.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5.61------
投资活动现金流入小计5.61------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,715.407,362.794,917.822,343.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,715.407,362.794,917.822,343.05
投资活动产生的现金流量净额-13,709.79-7,362.79-4,917.82-2,343.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,144.001,058.20383.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,144.001,058.20383.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,144.00-1,058.20-383.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,158.58-5,276.47-4,244.52-166.88
加:期初现金及现金等价物余额127,875.95127,875.95127,875.95127,875.95
六、期末现金及现金等价物余额120,717.36122,599.48123,631.42127,709.07
附注
净利润7,557.51--2,865.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备392.12--341.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧838.09--305.59--
无形资产摊销13.62--6.42--
长期待摊费用摊销49.51--24.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.09--4.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少60.33---52.91--
递延所得税负债增加-50.62---175.50--
存货的减少156.44---2,709.16--
经营性应收项目的减少-4,768.68---3,799.78--
经营性应付项目的增加3,441.80--4,246.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,695.21--1,056.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,717.36--123,631.42127,709.07
现金的期初余额127,875.95--127,875.95127,875.95
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,158.58---4,244.52-166.88
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