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| 万邦达(300055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,702.97 | 16,842.27 | 6,992.56 | 4,029.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,276.66 | 3,571.34 | 2,557.67 | 1,840.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,979.63 | 20,413.61 | 9,550.23 | 5,870.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,818.90 | 11,839.43 | 5,403.34 | 2,711.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,597.12 | 1,831.51 | 1,088.44 | 479.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,120.75 | 1,810.04 | 749.45 | 61.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,747.64 | 1,788.10 | 1,252.69 | 441.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,284.42 | 17,269.09 | 8,493.93 | 3,693.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,695.21 | 3,144.52 | 1,056.30 | 2,176.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.61 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,715.40 | 7,362.79 | 4,917.82 | 2,343.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,715.40 | 7,362.79 | 4,917.82 | 2,343.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,709.79 | -7,362.79 | -4,917.82 | -2,343.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,144.00 | 1,058.20 | 383.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,144.00 | 1,058.20 | 383.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,144.00 | -1,058.20 | -383.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,158.58 | -5,276.47 | -4,244.52 | -166.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,875.95 | 127,875.95 | 127,875.95 | 127,875.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,717.36 | 122,599.48 | 123,631.42 | 127,709.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,557.51 | -- | 2,865.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.12 | -- | 341.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 838.09 | -- | 305.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.62 | -- | 6.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.51 | -- | 24.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.09 | -- | 4.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.33 | -- | -52.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.62 | -- | -175.50 | -- | |
| 存货的减少 | 156.44 | -- | -2,709.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,768.68 | -- | -3,799.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,441.80 | -- | 4,246.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,695.21 | -- | 1,056.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,717.36 | -- | 123,631.42 | 127,709.07 | |
| 现金的期初余额 | 127,875.95 | -- | 127,875.95 | 127,875.95 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,158.58 | -- | -4,244.52 | -166.88 | |
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