报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,501.10 | 21,219.32 | 14,329.50 | 7,074.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,817.85 | 8,805.18 | 8,416.08 | 5,423.05 |
经营活动现金流入小计 | 36,318.95 | 30,024.50 | 22,745.58 | 12,497.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,906.21 | 3,589.13 | 2,593.25 | 1,245.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,010.31 | 5,985.48 | 3,941.95 | 2,074.66 |
支付的各项税费 | 2,356.15 | 2,083.87 | 1,338.54 | 739.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,441.31 | 3,092.25 | 2,699.04 | 1,181.84 |
经营活动现金流出小计 | 20,713.97 | 14,750.73 | 10,572.78 | 5,241.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,604.98 | 15,273.77 | 12,172.80 | 7,255.50 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,110.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,110.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,520.66 | 15,223.33 | 14,164.85 | 14,044.75 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,520.66 | 15,223.33 | 14,164.85 | 14,044.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,410.66 | -15,223.33 | -14,164.85 | -14,044.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.74 | 12.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,100.00 | 2,112.74 | 2,112.74 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,100.00 | -2,112.74 | -2,112.74 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,905.68 | -2,062.30 | -4,104.78 | -6,789.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,045.78 | 154,045.78 | 154,045.78 | 154,045.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,140.10 | 151,983.48 | 149,941.00 | 147,256.53 |
附注 |
净利润 | 10,653.68 | -- | 5,883.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 129.50 | -- | 114.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 960.00 | -- | 466.35 | -- |
无形资产摊销 | 320.51 | -- | 12.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 168.95 | -- | 47.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -22.07 | -- | -14.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,238.45 | -- | 2,235.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,458.41 | -- | 3,427.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 174.46 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,604.98 | -- | 12,172.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 148,140.10 | -- | 149,941.00 | 147,256.53 |
现金的期初余额 | 154,045.78 | -- | 154,045.78 | 154,045.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,905.68 | -- | -4,104.78 | -6,789.25 |