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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,623.36 | 211,807.58 | 116,535.18 | 53,539.57 | |
| 收到的税费返还 | 6,525.63 | 6,519.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,198.56 | 53,078.28 | 21,712.88 | 22,348.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,430,850.08 | 1,850,320.95 | 1,842,015.79 | 858,384.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,384.37 | 38,475.76 | 27,000.71 | 14,141.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,839.53 | 93,184.24 | 67,071.72 | 44,537.21 | |
| 支付的各项税费 | 98,483.65 | 69,469.94 | 41,952.84 | 14,031.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 360,069.76 | 102,530.08 | 170,404.74 | 17,260.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,977,947.42 | 2,247,481.83 | 1,128,158.27 | 714,821.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452,902.66 | -397,160.88 | 713,857.53 | 143,563.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,023.65 | 56,784.65 | 32,491.13 | 16,254.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 787.89 | 697.36 | 306.98 | 158.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.32 | 28.11 | 14.40 | 13.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,935.36 | 57,510.11 | 32,812.51 | 16,427.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,596.26 | 19,574.52 | 13,775.13 | 4,643.01 | |
| 投资所支付的现金 | 143,417.49 | 56,146.09 | 41,788.90 | 28,558.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,017.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,030.74 | 75,720.61 | 55,564.03 | 33,201.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,095.38 | -18,210.51 | -22,751.51 | -16,773.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,877.79 | 6,668.44 | 6,668.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,790.65 | 2,790.65 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,545.46 | 424,787.21 | 262,149.32 | 110,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,274,703.60 | 1,593,615.90 | 964,697.80 | 803,656.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,246.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,588,373.78 | 2,025,071.56 | 1,233,515.56 | 914,206.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 975,921.78 | 520,421.24 | 293,868.57 | 82,540.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,930.09 | 42,202.72 | 29,536.55 | 3,400.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,851.87 | 562,623.96 | 323,405.12 | 85,940.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,560,521.90 | 1,462,447.60 | 910,110.44 | 828,265.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,139.88 | -2,331.31 | 257.23 | 640.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,967,189.30 | 1,044,744.90 | 1,601,473.69 | 955,695.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,835,913.44 | 2,835,913.44 | 2,835,913.44 | 2,835,913.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,803,102.74 | 3,880,658.34 | 4,437,387.12 | 3,791,608.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 477,810.49 | -- | 180,877.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,320.48 | -- | 1,723.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,047.44 | -- | 10,417.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,072.84 | -- | 1,519.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,909.38 | -- | 1,442.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -5.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 70.97 | -- | 81.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,568.71 | -- | 26,164.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,842.17 | -- | -908.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,010.10 | -- | -110.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 494.51 | -- | -16.30 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,872,558.97 | -- | -872,866.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,761,610.70 | -- | 1,365,552.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14.08 | -- | -14.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 452,902.66 | -- | 713,857.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,803,102.74 | -- | 4,437,387.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,835,913.44 | -- | 2,835,913.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,967,189.30 | -- | 1,601,473.69 | -- | |
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