东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,199.92100,707.6473,091.0830,103.12
收到的税费返还4,868.954,867.50473.77--
收到的其他与经营活动有关的现金78,613.5158,741.9845,199.4914,858.86
经营活动现金流入小计444,848.40278,492.54270,255.42104,954.34
购买商品、接受劳务支付的现金36,656.0026,634.0918,658.429,089.81
支付给职工以及为职工支付的现金79,378.7660,815.2243,780.4030,641.36
支付的各项税费27,343.7422,893.8817,594.529,684.04
支付的其他与经营活动有关的现金53,638.6453,886.8379,115.9333,516.25
经营活动现金流出小计867,642.71766,286.20367,150.03249,439.64
经营活动产生的现金流量净额-422,794.31-487,793.65-96,894.62-144,485.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,204.611,996.161,996.161,000.00
取得投资收益所收到的现金--65.1221.2121.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额312.81170.889.260.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,198.2010,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计25,715.6312,232.1612,026.6311,021.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164,165.52144,176.53128,320.763,424.96
投资所支付的现金1,266.424,066.422,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金42,045.1428,000.6527,000.00--
投资活动现金流出小计207,477.09176,243.59157,820.763,424.96
投资活动产生的现金流量净额-181,761.46-164,011.43-145,794.137,596.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金405,732.19407,382.22405,732.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,650.00----
取得借款收到的现金7,357.6310,318.8610,318.86--
发行债券收到的现金90,400.0030,400.0030,400.0020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计503,489.82448,101.07446,451.0720,000.00
偿还债务支付的现金70,400.0050,718.8630,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,646.4419,544.7519,110.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计93,046.4470,263.6149,510.16--
筹资活动产生的现金流量净额410,443.37377,837.46396,940.9120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245.4215.4373.00-20.74
五、现金及现金等价物净增加额-193,866.98-273,952.18154,325.17-116,909.24
加:期初现金及现金等价物余额1,370,355.711,370,355.711,370,355.711,370,355.71
六、期末现金及现金等价物余额1,176,488.731,096,403.531,524,680.881,253,446.47
附注
净利润71,243.41--33,649.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,717.37---222.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,025.73--3,439.13--
无形资产摊销2,336.57--1,100.25--
长期待摊费用摊销1,632.35--626.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失567.70--0.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,499.34--10,821.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,958.42---3,456.29--
投资损失-4,156.37---4,424.39--
递延所得税资产减少109.97--313.64--
递延所得税负债增加-512.36---240.23--
存货的减少-1,443.51------
经营性应收项目的减少-358,663.63---56,003.57--
经营性应付项目的增加-156,207.32---82,499.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,098.02------
经营活动产生现金流量净额-422,794.31---96,894.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,176,488.73--1,524,680.88--
现金的期初余额1,370,355.71--1,370,355.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-193,866.98--154,325.17--
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