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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,199.92 | 100,707.64 | 73,091.08 | 30,103.12 | |
| 收到的税费返还 | 4,868.95 | 4,867.50 | 473.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,613.51 | 58,741.98 | 45,199.49 | 14,858.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 444,848.40 | 278,492.54 | 270,255.42 | 104,954.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,656.00 | 26,634.09 | 18,658.42 | 9,089.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,378.76 | 60,815.22 | 43,780.40 | 30,641.36 | |
| 支付的各项税费 | 27,343.74 | 22,893.88 | 17,594.52 | 9,684.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,638.64 | 53,886.83 | 79,115.93 | 33,516.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 867,642.71 | 766,286.20 | 367,150.03 | 249,439.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -422,794.31 | -487,793.65 | -96,894.62 | -144,485.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,204.61 | 1,996.16 | 1,996.16 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 65.12 | 21.21 | 21.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 312.81 | 170.88 | 9.26 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,198.20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,715.63 | 12,232.16 | 12,026.63 | 11,021.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,165.52 | 144,176.53 | 128,320.76 | 3,424.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,266.42 | 4,066.42 | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,045.14 | 28,000.65 | 27,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,477.09 | 176,243.59 | 157,820.76 | 3,424.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,761.46 | -164,011.43 | -145,794.13 | 7,596.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 405,732.19 | 407,382.22 | 405,732.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,650.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,357.63 | 10,318.86 | 10,318.86 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 90,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 20,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 503,489.82 | 448,101.07 | 446,451.07 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,400.00 | 50,718.86 | 30,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,646.44 | 19,544.75 | 19,110.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,046.44 | 70,263.61 | 49,510.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 410,443.37 | 377,837.46 | 396,940.91 | 20,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.42 | 15.43 | 73.00 | -20.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,866.98 | -273,952.18 | 154,325.17 | -116,909.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,370,355.71 | 1,370,355.71 | 1,370,355.71 | 1,370,355.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,176,488.73 | 1,096,403.53 | 1,524,680.88 | 1,253,446.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,243.41 | -- | 33,649.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,717.37 | -- | -222.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,025.73 | -- | 3,439.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,336.57 | -- | 1,100.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,632.35 | -- | 626.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 567.70 | -- | 0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,499.34 | -- | 10,821.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,958.42 | -- | -3,456.29 | -- | |
| 投资损失 | -4,156.37 | -- | -4,424.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 109.97 | -- | 313.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -512.36 | -- | -240.23 | -- | |
| 存货的减少 | -1,443.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -358,663.63 | -- | -56,003.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -156,207.32 | -- | -82,499.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,098.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -422,794.31 | -- | -96,894.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,176,488.73 | -- | 1,524,680.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,370,355.71 | -- | 1,370,355.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -193,866.98 | -- | 154,325.17 | -- | |
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