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中能电气(300062) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,540.97 | 23,695.40 | 17,542.72 | 9,135.77 | |
收到的税费返还 | -- | 9.83 | 9.83 | 1.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,767.02 | 2,586.70 | 916.95 | 732.44 | |
经营活动现金流入小计 | 37,307.98 | 26,291.93 | 18,469.50 | 9,869.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,664.26 | 18,684.15 | 11,839.69 | 7,483.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,303.73 | 2,165.00 | 1,466.20 | 785.91 | |
支付的各项税费 | 4,183.03 | 3,311.99 | 2,488.27 | 1,486.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,674.17 | 3,162.04 | 1,636.03 | 1,377.42 | |
经营活动现金流出小计 | 34,825.19 | 27,323.18 | 17,430.19 | 11,133.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,482.80 | -1,031.24 | 1,039.31 | -1,263.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | 800.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10.89 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 426.67 | 428.49 | 1.85 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,837.56 | 1,228.49 | 1.85 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,207.32 | 7,723.84 | 3,966.04 | 1,359.57 | |
投资所支付的现金 | 2,400.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.85 | |
投资活动现金流出小计 | 15,607.32 | 8,523.84 | 4,766.04 | 1,360.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,769.76 | -7,295.35 | -4,764.19 | -1,360.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 957.24 | 957.24 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,034.60 | 2,019.54 | 2,017.90 | 117.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 74.97 | 74.97 | 117.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,991.84 | 2,976.78 | 2,017.90 | 117.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,991.84 | -2,976.78 | -2,017.90 | -117.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.69 | 2.39 | -1.96 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,285.49 | -11,300.98 | -5,744.74 | -2,741.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,328.65 | 47,328.65 | 47,328.65 | 47,328.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,043.15 | 36,027.66 | 41,583.91 | 44,587.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,089.69 | -- | 3,047.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 372.70 | -- | -128.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 711.32 | -- | 322.84 | -- | |
无形资产摊销 | 123.87 | -- | 31.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.07 | -- | 3.77 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 41.32 | -- | -249.46 | -- | |
投资损失 | 10.89 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 8.18 | -- | 67.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -585.87 | -- | -71.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,138.92 | -- | 898.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,836.92 | -- | -3,030.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 912.60 | -- | 147.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,482.80 | -- | 1,039.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,043.15 | -- | 41,583.91 | 44,587.01 | |
现金的期初余额 | 47,328.65 | -- | 47,328.65 | 47,328.65 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,285.49 | -- | -5,744.74 | -2,741.63 |
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