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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,550.92 | 88,148.54 | 50,265.60 | 27,566.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,468.05 | 2,802.63 | 1,077.62 | 464.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,018.97 | 90,955.55 | 51,343.22 | 28,031.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,598.42 | 114,478.12 | 81,868.33 | 38,611.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,733.69 | 5,602.76 | 3,926.72 | 1,881.07 | |
| 支付的各项税费 | 7,738.89 | 7,957.92 | 4,774.31 | 2,108.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,452.42 | 2,913.50 | 1,466.52 | 440.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,523.42 | 130,952.31 | 92,035.87 | 43,042.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,504.45 | -39,996.76 | -40,692.65 | -15,011.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,417.02 | 26,807.64 | 19,178.09 | 13,883.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,417.02 | 27,057.64 | 19,178.09 | 13,883.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,415.02 | -27,055.64 | -19,176.09 | -13,883.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,000.00 | 61,000.00 | 47,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,000.00 | 61,700.00 | 47,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | 17,950.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,433.38 | 5,894.85 | 930.32 | 306.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,904.46 | 8,811.31 | 700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,337.84 | 32,656.17 | 11,630.32 | 306.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,662.16 | 29,043.83 | 35,369.68 | 24,693.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.99 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,278.30 | -38,008.56 | -24,499.06 | -4,201.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,163.37 | 99,163.37 | 99,163.37 | 99,163.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,885.06 | 61,154.81 | 74,664.30 | 94,961.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,497.43 | -- | 11,450.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 941.79 | -- | 1,158.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,492.44 | -- | 1,464.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.82 | -- | 66.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.45 | -- | 19.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,854.38 | -- | 930.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.93 | -- | -164.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,904.54 | -- | -25,401.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,948.29 | -- | -51,885.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 849.99 | -- | 21,668.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,504.45 | -- | -40,692.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,885.06 | -- | 74,664.30 | 94,961.95 | |
| 现金的期初余额 | 99,163.37 | -- | 99,163.37 | 99,163.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,278.30 | -- | -24,499.06 | -4,201.42 | |
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