易成新能

- 300080

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
易成新能(300080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,902.66138,330.1475,033.57487,739.27420,096.91
收到的税费返还1,184.73573.5856.51891.88176.33
收到的其他与经营活动有关的现金5,041.373,232.971,024.126,943.0112,730.12
经营活动现金流入小计199,128.75142,136.6976,114.20495,574.16433,003.36
购买商品、接受劳务支付的现金156,660.15108,704.0467,778.84266,798.03224,435.16
支付给职工以及为职工支付的现金23,432.7015,983.848,400.3934,068.3525,704.63
支付的各项税费8,075.856,706.853,550.5665,612.5053,454.46
支付的其他与经营活动有关的现金8,876.925,084.153,612.9818,304.4813,728.12
经营活动现金流出小计197,045.61136,478.8783,342.76384,783.36317,322.37
经营活动产生的现金流量净额2,083.145,657.81-7,228.56110,790.80115,680.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------666.00666.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------63.4262.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------57,270.9157,270.91
收到的其他与投资活动有关的现金------6,556.986,865.94
投资活动现金流入小计------64,557.3264,865.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,801.475,277.971,106.3924,515.7014,146.64
投资所支付的现金------3,197.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金250.00250.00----411.37
投资活动现金流出小计12,051.475,527.971,106.3927,713.0114,558.01
投资活动产生的现金流量净额-12,051.47-5,527.97-1,106.3936,844.3050,307.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金378.00378.00--14,940.009,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金378.00378.00--14,940.00--
取得借款收到的现金100,700.0085,500.0050,250.00212,590.00190,690.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,440.0018,790.0028,275.46150,106.9688,073.80
筹资活动现金流入小计119,518.00104,668.0078,525.46377,636.96287,763.80
偿还债务支付的现金87,400.0068,000.0051,400.00342,840.00295,240.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,782.124,072.512,190.8813,560.7411,380.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,988.00--
支付其他与筹资活动有关的现金48,233.9739,256.8629,529.5797,414.3043,758.18
筹资活动现金流出小计142,416.09111,329.3783,120.46453,815.04350,378.48
筹资活动产生的现金流量净额-22,898.09-6,661.37-4,594.99-76,178.08-62,614.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响740.84740.84535.811,470.131,869.76
五、现金及现金等价物净增加额-32,125.58-5,790.68-12,394.1472,927.15105,243.80
加:期初现金及现金等价物余额160,537.07160,537.07160,537.0787,609.9287,609.92
六、期末现金及现金等价物余额128,411.49154,746.39148,142.93160,537.07192,853.72
附注
净利润--1,613.18--66,897.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33.17--49,497.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,136.00--27,744.00--
无形资产摊销--352.12--723.57--
长期待摊费用摊销--1,092.71--2,181.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120.58---115.65--
固定资产报废损失------9.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,598.37--11,026.54--
投资损失---70.75--424.44--
递延所得税资产减少--47.31---1,630.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,377.34---19,513.92--
经营性应收项目的减少--8,319.45---15,076.85--
经营性应付项目的增加---16,965.83---11,376.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,657.81--110,790.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154,746.39--160,537.07--
现金的期初余额--160,537.07--87,609.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,790.68--72,927.15--
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